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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 173.00 | 679 935.00 | 38 238.00 | 718 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570 152.00 | | 570 152.00 | 570 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 048.00 | 687 583.00 | 614 465.00 | 1 302 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 093.00 | 1 500.00 | 949 593.00 | 951 093.00 |
BZ Autres créances | 185 718.00 | | 185 718.00 | 185 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 887 000.00 | | 887 000.00 | 887 000.00 |
CF Disponibilités | 377 745.00 | | 377 745.00 | 377 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 391.00 | | 34 391.00 | 34 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 948.00 | 1 500.00 | 2 434 448.00 | 2 435 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 996.00 | 689 083.00 | 3 048 913.00 | 3 737 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570 152.00 | | | 570 152.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
DG Autres réserves | 490 310.00 | 461 894.00 | | 490 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 132.00 | 228 416.00 | | 358 132.00 |
DL TOTAL (I) | 882 078.00 | 723 946.00 | | 882 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 411 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 141.00 | 1 277 909.00 | | 1 291 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 752.00 | 268 745.00 | | 599 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 941.00 | 302 811.00 | | 275 941.00 |
EA Autres dettes | | 64 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 166 834.00 | 2 324 965.00 | | 2 166 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 913.00 | 3 048 911.00 | | 3 048 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 291 141.00 | | | 1 291 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 737.00 | | 600 000.00 | 750 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 576 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 688.00 | 1 302 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 688.00 | 718 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 861.00 | | | 736 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 227.00 | | 600 000.00 | 6 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 211.00 | 26 060.00 | 18 688.00 | 680 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 563.00 | 26 060.00 | 18 688.00 | 672 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 752.00 | 599 752.00 | | 599 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570 152.00 | 570 152.00 | | 570 152.00 |
UX Autres créances clients | 949 293.00 | 949 293.00 | | 949 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 66 887.00 | 66 887.00 | | 66 887.00 |
VI Groupe et associés | 1 291 141.00 | 1 291 141.00 | | 1 291 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 818.00 | 118 818.00 | | 118 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 355.00 | 1 741 355.00 | | 1 741 355.00 |
VW T.V.A. | 174 631.00 | 174 631.00 | | 174 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 834.00 | 2 166 834.00 | | 2 166 834.00 |