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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 944.00 | 8 344.00 | 21 600.00 | 29 944.00 |
AH Fonds commercial | 27 287.00 | | 27 287.00 | 27 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646 823.00 | 427 163.00 | 1 219 660.00 | 1 646 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 775.00 | 40 314.00 | 39 461.00 | 79 775.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 063.00 | 487 120.00 | 1 308 943.00 | 1 796 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 638.00 | | 266 638.00 | 266 638.00 |
BN En cours de production de biens | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 717.00 | 4 983.00 | 445 734.00 | 450 717.00 |
BZ Autres créances | 41 277.00 | | 41 277.00 | 41 277.00 |
CF Disponibilités | 929 044.00 | | 929 044.00 | 929 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 528.00 | | 120 528.00 | 120 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 444.00 | 4 983.00 | 1 849 461.00 | 1 854 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 507.00 | 492 103.00 | 3 158 404.00 | 3 650 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 459.00 | | | 459.00 |
CU Autres participations | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 160.00 | 172 160.00 | | 172 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
DG Autres réserves | 339 615.00 | 224 518.00 | | 339 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 179.00 | 115 096.00 | | 117 179.00 |
DL TOTAL (I) | 654 880.00 | 537 701.00 | | 654 880.00 |
DN Avances conditionnées | 548 670.00 | 60 016.00 | | 548 670.00 |
DO TOTAL (II) | 548 670.00 | 60 016.00 | | 548 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 493.00 | 308 044.00 | | 1 195 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 639.00 | 3 157.00 | | 5 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 088.00 | 289 379.00 | | 613 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 917.00 | 89 463.00 | | 101 917.00 |
EA Autres dettes | 37 909.00 | 39 345.00 | | 37 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 854.00 | 730 194.00 | | 1 954 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 404.00 | 1 327 912.00 | | 3 158 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 976.00 | 501 918.00 | | 902 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | 276.00 | | 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 808.00 | | | 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 656 914.00 | 90 025.00 | 2 746 939.00 | 2 656 914.00 |
FG Production vendue services | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 478.00 | 90 025.00 | 2 750 503.00 | 2 660 478.00 |
FM Production stockée | | | 1 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 238 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 062 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 778.00 | |
GE Autres charges | | | 56 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 21 191.00 | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 21 191.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 526.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | 16 665.00 | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 183.00 | 2 117 787.00 | | 3 062 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 004.00 | 2 002 691.00 | | 2 945 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 179.00 | 115 096.00 | | 117 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 075.00 | | 1 694 125.00 | 608 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 137.00 | 1 796 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503 887.00 | 1 726 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 930.00 | | 46 600.00 | 21 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 460.00 | | 1 645 025.00 | 585 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | 2 500.00 | 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 796.00 | 149 897.00 | 9 573.00 | 346 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 554.00 | 1 089.00 | | 18 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 242.00 | 148 809.00 | 9 573.00 | 328 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 018.00 | 1 778.00 | 33 813.00 | 37 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 018.00 | 1 778.00 | 33 813.00 | 37 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 018.00 | 1 778.00 | 33 813.00 | 37 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 778.00 | 33 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 088.00 | 613 088.00 | | 613 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 757.00 | 45 757.00 | | 45 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 054.00 | 44 054.00 | | 44 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 444 737.00 | 444 737.00 | | 444 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VB T. V. A. | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 120.00 | 148 881.00 | 605 170.00 | 1 195 120.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 648.00 | | | 82 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 528.00 | 120 528.00 | | 120 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 981.00 | 612 981.00 | | 612 981.00 |
VW T.V.A. | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 215.00 | 902 976.00 | 605 170.00 | 1 949 215.00 |