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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 032.00 | 1 204.00 | 828.00 | 2 032.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
AP Constructions | 37 433.00 | 25 949.00 | 11 484.00 | 37 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 489.00 | 42 975.00 | 514.00 | 43 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 223.00 | 113 817.00 | 63 407.00 | 177 223.00 |
BF Prêts | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 034.00 | 183 945.00 | 84 089.00 | 268 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 398.00 | | 97 398.00 | 97 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 259.00 | 200 931.00 | 993 328.00 | 1 194 259.00 |
BZ Autres créances | 81 407.00 | | 81 407.00 | 81 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 1 072 443.00 | | 1 072 443.00 | 1 072 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 345.00 | | 48 345.00 | 48 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 928.00 | 200 931.00 | 2 292 997.00 | 2 493 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 962.00 | 384 876.00 | 2 377 086.00 | 2 761 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 026 148.00 | 881 759.00 | | 1 026 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 602.00 | 152 389.00 | | 32 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 752.00 | 1 078 150.00 | | 1 102 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 209.00 | 629 831.00 | | 636 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 535.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 396.00 | 385 770.00 | | 381 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 320.00 | 400 064.00 | | 254 320.00 |
EA Autres dettes | 2 269.00 | 5 819.00 | | 2 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 333.00 | 1 422 019.00 | | 1 274 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 086.00 | 2 500 169.00 | | 2 377 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 658.00 | 1 117 117.00 | | 1 029 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 424.00 | | 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 165.00 | 53 298.00 | 32 429.00 | 247 165.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 981.00 | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 571.00 | 52 317.00 | 32 429.00 | 240 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 715.00 | 23 659.00 | 32 429.00 | 192 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | 153.00 | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 664.00 | 23 506.00 | 32 429.00 | 191 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 256.00 | 43 675.00 | | 157 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 256.00 | 43 675.00 | | 157 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 256.00 | 43 675.00 | | 157 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 396.00 | 381 396.00 | | 381 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UP Prêts | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 956 672.00 | 956 672.00 | | 956 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 587.00 | 237 587.00 | | 237 587.00 |
VB T. V. A. | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 209.00 | 391 534.00 | 244 675.00 | 636 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 958.00 | | | 34 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 017.00 | 43 017.00 | | 43 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 345.00 | 48 345.00 | | 48 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 504.00 | 1 326 504.00 | | 1 326 504.00 |
VW T.V.A. | 203 950.00 | 203 950.00 | | 203 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 333.00 | 1 029 658.00 | 244 675.00 | 1 274 333.00 |