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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 131.00 | 4 683.00 | 11 448.00 | 16 131.00 |
AP Constructions | 350 281.00 | 337 764.00 | 12 517.00 | 350 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 884.00 | 342 447.00 | 313 436.00 | 655 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 598.00 | | 911 598.00 | 911 598.00 |
BZ Autres créances | 255 792.00 | | 255 792.00 | 255 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 473.00 | 2 850.00 | 22 623.00 | 25 473.00 |
CF Disponibilités | 132 475.00 | | 132 475.00 | 132 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 590.00 | 2 850.00 | 1 327 740.00 | 1 330 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 474.00 | 345 297.00 | 1 641 176.00 | 1 986 474.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 289 271.00 | | 289 271.00 | 289 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 309 512.00 | 1 257 377.00 | | 1 309 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 224.00 | 52 135.00 | | 55 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 736.00 | 1 474 512.00 | | 1 529 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 834.00 | 122 954.00 | | 16 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 423.00 | 9 531.00 | | 17 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 176.00 | 114 639.00 | | 65 176.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 007.00 | 5 913.00 | | 5 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 440.00 | 253 038.00 | | 111 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 176.00 | 1 727 550.00 | | 1 641 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 375.00 | | 201 375.00 | 201 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 375.00 | | 201 375.00 | 201 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 321.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 899.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -899.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 151.00 | 20 192.00 | | 18 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 399.00 | 303 622.00 | | 285 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 175.00 | 251 487.00 | | 230 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 224.00 | 52 135.00 | | 55 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 784.00 | | 100.00 | 655 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 412.00 | | | 366 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 372.00 | | 100.00 | 289 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 126.00 | 3 321.00 | 342 447.00 | 339 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 126.00 | 3 321.00 | 342 447.00 | 339 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 176.00 | 65 176.00 | | 65 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 911 598.00 | 911 598.00 | | 911 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 791.00 | 255 791.00 | | 255 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 843.00 | 1 172 642.00 | 200.00 | 1 172 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 440.00 | 111 440.00 | | 111 440.00 |