| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 693.00 | 38 814.00 | 880.00 | 39 693.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 500.00 | 94 275.00 | 15 226.00 | 109 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 140.00 | 133 088.00 | 43 052.00 | 176 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 358 026.00 | 57 575.00 | 300 451.00 | 358 026.00 |
BT Marchandises | 144 893.00 | | 144 893.00 | 144 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 910.00 | 276 381.00 | 1 453 529.00 | 1 729 910.00 |
BZ Autres créances | 111 998.00 | | 111 998.00 | 111 998.00 |
CF Disponibilités | 1 749 772.00 | | 1 749 772.00 | 1 749 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 571.00 | | 35 571.00 | 35 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 130 171.00 | 333 955.00 | 3 796 216.00 | 4 130 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 311.00 | 467 044.00 | 3 839 267.00 | 4 306 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 1 209 697.00 | 1 209 697.00 | | 1 209 697.00 |
DH Report à nouveau | 133 883.00 | 60 196.00 | | 133 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 524.00 | 73 688.00 | | 546 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 604.00 | 1 701 080.00 | | 2 247 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 274.00 | 117 994.00 | | 117 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 274.00 | 117 994.00 | | 117 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | 38 361.00 | | 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 540.00 | 2 495.00 | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 376.00 | 1 482 974.00 | | 1 038 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 648.00 | 345 299.00 | | 249 648.00 |
EA Autres dettes | 184 303.00 | | | 184 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 389.00 | 1 869 129.00 | | 1 474 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 267.00 | 3 688 203.00 | | 3 839 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 849.00 | 1 866 635.00 | | 1 472 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 645.00 | 3 008 410.00 | 3 207 055.00 | 198 645.00 |
FD Production vendue biens | 303 099.00 | 2 316 474.00 | 2 619 573.00 | 303 099.00 |
FG Production vendue services | 2 100.00 | 356 882.00 | 358 982.00 | 2 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 844.00 | 5 681 766.00 | 6 185 610.00 | 503 844.00 |
FM Production stockée | | | -1 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 590 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 667 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 459 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 915 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 32 903.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 506.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 257.00 | 30 444.00 | | 212 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 667 774.00 | 9 722 245.00 | | 6 667 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 121 250.00 | 9 648 558.00 | | 6 121 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 524.00 | 73 688.00 | | 546 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 783.00 | | 2 655.00 | 161 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 408.00 | | 1 530.00 | 53 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 375.00 | | 1 125.00 | 108 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 959.00 | 60 429.00 | 3 668.00 | 124 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 164.00 | 650.00 | | 38 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 795.00 | 59 779.00 | 3 668.00 | 86 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 994.00 | 487.00 | 1 207.00 | 117 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 994.00 | 487.00 | 1 207.00 | 117 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 376.00 | 1 038 376.00 | | 1 038 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 024.00 | 170 024.00 | | 170 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 851.00 | 77 851.00 | | 77 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 729 910.00 | 1 007 342.00 | 722 568.00 | 1 729 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VI Groupe et associés | 181 813.00 | 181 813.00 | | 181 813.00 |
VP Divers | 36 141.00 | 36 141.00 | | 36 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 290.00 | 74 290.00 | | 74 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 571.00 | 35 571.00 | | 35 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 181.00 | 1 166 613.00 | 722 568.00 | 1 889 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 850.00 | 1 472 850.00 | | 1 472 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |