| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
AN Terrains | 5 990 499.00 | 53 740.00 | 5 936 760.00 | 5 990 499.00 |
AP Constructions | 20 236 365.00 | 10 206 721.00 | 10 029 643.00 | 20 236 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 654.00 | 802 994.00 | 217 660.00 | 1 020 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 013.00 | 441 862.00 | 929 152.00 | 1 371 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 718.00 | | 37 718.00 | 37 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 |
BF Prêts | 19 585 526.00 | | 19 585 526.00 | 19 585 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 611 381.00 | | 1 611 381.00 | 1 611 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 238 958.00 | 14 499 939.00 | 70 739 018.00 | 85 238 958.00 |
BT Marchandises | 2 620 694.00 | 630 379.00 | 1 990 315.00 | 2 620 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 086 165.00 | 2 132 061.00 | 1 954 104.00 | 4 086 165.00 |
BZ Autres créances | 10 015 173.00 | 1 955 666.00 | 8 059 507.00 | 10 015 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 608 046.00 | | 6 608 046.00 | 6 608 046.00 |
CF Disponibilités | 787 127.00 | | 787 127.00 | 787 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 448.00 | | 25 448.00 | 25 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 142 654.00 | 4 718 106.00 | 19 424 548.00 | 24 142 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 381 611.00 | 19 218 046.00 | 90 163 566.00 | 109 381 611.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 378 213.00 | 2 987 034.00 | 2 391 179.00 | 5 378 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 499 897.00 | 20 499 897.00 | | 20 499 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DG Autres réserves | 48 232 243.00 | 46 248 895.00 | | 48 232 243.00 |
DH Report à nouveau | 21 456.00 | 10 728.00 | | 21 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 376.00 | 2 437 146.00 | | 275 376.00 |
DK Provisions réglementées | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
DL TOTAL (I) | 69 508 957.00 | 69 676 651.00 | | 69 508 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 095 315.00 | 18 660 914.00 | | 18 095 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515 483.00 | 1 275 701.00 | | 1 515 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 711.00 | 66 688.00 | | 80 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 623.00 | 751 186.00 | | 585 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 265.00 | | |
EA Autres dettes | 289.00 | 118 999.00 | | 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 188.00 | 397 059.00 | | 377 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 654 609.00 | 21 275 812.00 | | 20 654 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 163 566.00 | 90 952 463.00 | | 90 163 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 205 463.00 | 3 231 180.00 | | 3 205 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 217 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 217 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 551.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 895 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -677 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 975.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 597 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 241.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 103 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 167 007.00 | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 268.00 | 1 521 460.00 | | 29 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 447.00 | 1 688 467.00 | | 29 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 975.00 | 1 006 765.00 | | 99 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 106.00 | 1 069 482.00 | | 100 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 659.00 | 618 986.00 | | -70 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 639.00 | 373 150.00 | | 79 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 619.00 | 7 815 692.00 | | 3 642 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 243.00 | 5 378 546.00 | | 3 367 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 376.00 | 2 437 146.00 | | 275 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 881 659.00 | | 848 072.00 | 86 881 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 776 973.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 876 947.00 | 56 575 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 490 773.00 | 85 238 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 613 826.00 | 28 656 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 826 509.00 | | 443 567.00 | 29 826 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 047 561.00 | | 404 505.00 | 57 047 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 676 353.00 | 1 450 378.00 | 1 613 826.00 | 11 676 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 668 764.00 | 1 450 378.00 | 1 613 826.00 | 11 668 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 984.00 | | | 39 984.00 |
6N Sur stocks et en cours | 630 379.00 | | | 630 379.00 |
6T Sur comptes clients | 1 914 511.00 | 217 551.00 | | 1 914 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 955 666.00 | | | 1 955 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 527 565.00 | 277 551.00 | 99 975.00 | 7 527 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 567 549.00 | 277 551.00 | 99 975.00 | 7 567 549.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 551.00 | | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | 99 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 954.00 | 351 954.00 | | 351 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 711.00 | 80 711.00 | | 80 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 387.00 | 92 387.00 | | 92 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 188.00 | 377 188.00 | | 377 188.00 |
UP Prêts | 19 585 526.00 | | 19 585 526.00 | 19 585 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 611 381.00 | | 1 611 381.00 | 1 611 381.00 |
UX Autres créances clients | 669 151.00 | 669 151.00 | | 669 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 417 014.00 | 3 417 014.00 | | 3 417 014.00 |
VB T. V. A. | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VC Groupe et associés | 9 530 041.00 | 9 530 041.00 | | 9 530 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 095 315.00 | 646 169.00 | 13 920 312.00 | 18 095 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 529.00 | 1 163 529.00 | | 1 163 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 550.00 | | | 592 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339 685.00 | 339 685.00 | | 339 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 359.00 | 50 359.00 | | 50 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 932.00 | 132 932.00 | | 132 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 323 693.00 | 14 126 787.00 | 21 196 906.00 | 35 323 693.00 |
VW T.V.A. | 397 452.00 | 397 452.00 | | 397 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 654 609.00 | 3 205 463.00 | 13 920 312.00 | 20 654 609.00 |