| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 051.00 | 220 046.00 | 5.00 | 220 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 439 415.00 | 92 167.00 | 347 247.00 | 439 415.00 |
AP Constructions | 10 722 618.00 | 7 332 543.00 | 3 390 074.00 | 10 722 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073 599.00 | 2 897 692.00 | 175 907.00 | 3 073 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 092 489.00 | 2 340 484.00 | 752 005.00 | 3 092 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 820.00 | | 88 820.00 | 88 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 396 992.00 | | 2 396 992.00 | 2 396 992.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 199 741.00 | 12 890 933.00 | 8 308 808.00 | 21 199 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 077.00 | | 30 077.00 | 30 077.00 |
BT Marchandises | 4 273 673.00 | 18 092.00 | 4 255 581.00 | 4 273 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 078.00 | 13 828.00 | 883 249.00 | 897 078.00 |
BZ Autres créances | 3 064 784.00 | | 3 064 784.00 | 3 064 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 425 736.00 | | 1 425 736.00 | 1 425 736.00 |
CF Disponibilités | 1 218 869.00 | | 1 218 869.00 | 1 218 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 131.00 | | 190 131.00 | 190 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 100 351.00 | 31 920.00 | 11 068 431.00 | 11 100 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 300 093.00 | 12 922 854.00 | 19 377 239.00 | 32 300 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 009 524.00 | 8 000.00 | 1 001 524.00 | 1 009 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 608 033.00 | 4 446 267.00 | | 4 608 033.00 |
DG Autres réserves | 2 366 746.00 | 2 366 746.00 | | 2 366 746.00 |
DH Report à nouveau | 600 852.00 | 600 852.00 | | 600 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 214 305.00 | 2 161 766.00 | | 2 214 305.00 |
DL TOTAL (I) | 9 835 697.00 | 9 621 392.00 | | 9 835 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 661.00 | 1 031 318.00 | | 1 019 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 659.00 | 20 720.00 | | 24 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 999.00 | 20 329.00 | | 24 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 060 824.00 | 3 711 282.00 | | 4 060 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 766 940.00 | 2 739 295.00 | | 2 766 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 446.00 | 158 802.00 | | 487 446.00 |
EA Autres dettes | 1 157 009.00 | 972 056.00 | | 1 157 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 541 541.00 | 8 653 805.00 | | 9 541 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 377 239.00 | 18 275 197.00 | | 19 377 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 564 915.00 | 7 535 970.00 | | 8 564 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 513.00 | 82 005.00 | | 228 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 592 370.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 460 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 053 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 275 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 523 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 131 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -339 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 130 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 546 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 454 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 920.00 | |
GE Autres charges | | | 25 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 947 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 575 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 610 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 63 627.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 183 627.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 125.00 | 14 125.00 | | 4 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 383.00 | 55 445.00 | | 10 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 508.00 | 69 570.00 | | 14 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 508.00 | 114 056.00 | | -6 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 353 302.00 | 334 150.00 | | 353 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 036 674.00 | 977 326.00 | | 1 036 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 606 666.00 | 68 031 110.00 | | 68 606 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 392 360.00 | 65 869 344.00 | | 66 392 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 214 305.00 | 2 161 766.00 | | 2 214 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 001 212.00 | | 1 468 789.00 | 20 001 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 558 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 516.00 | 230 743.00 | 21 199 741.00 | 39 516.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 516.00 | 230 743.00 | 17 416 942.00 | 39 516.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 822.00 | | 40.00 | 223 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 435 223.00 | | 1 251 979.00 | 16 435 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 342 166.00 | | 216 770.00 | 3 342 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 288 737.00 | 810 293.00 | 216 097.00 | 12 288 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 715.00 | 1 330.00 | | 218 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 070 021.00 | 808 962.00 | 216 097.00 | 12 070 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 732.00 | 18 092.00 | 28 732.00 | 28 732.00 |
6T Sur comptes clients | 15 275.00 | 13 828.00 | 15 275.00 | 15 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 008.00 | 31 920.00 | 44 008.00 | 52 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 008.00 | 31 920.00 | 44 008.00 | 52 008.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 920.00 | 44 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 060 824.00 | 4 060 824.00 | | 4 060 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 260 927.00 | 907 625.00 | | 1 260 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 905.00 | 715 905.00 | | 715 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 446.00 | 487 446.00 | | 487 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182 009.00 | 1 182 009.00 | | 1 182 009.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 881 664.00 | | | 881 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
VB T. V. A. | 207 352.00 | | | 207 352.00 |
VC Groupe et associés | 1 921 099.00 | | | 1 921 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 661.00 | 396 337.00 | 443 324.00 | 1 019 661.00 |
VI Groupe et associés | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 095.00 | | | 159 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591 861.00 | 591 861.00 | | 591 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908 018.00 | | | 908 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 131.00 | | | 190 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 304 414.00 | 4 151 995.00 | 152 419.00 | 4 304 414.00 |
VW T.V.A. | 198 246.00 | 198 246.00 | | 198 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 541 541.00 | 8 564 915.00 | 443 324.00 | 9 541 541.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 250.00 | 247.00 | | 250.00 |