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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 315.00 | 2 556.00 | 1 759.00 | 4 315.00 |
AP Constructions | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 786.00 | 43 780.00 | 86 006.00 | 129 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 331.00 | 90 751.00 | 45 580.00 | 136 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 452.00 | | 40 452.00 | 40 452.00 |
BF Prêts | 65 130.00 | | 65 130.00 | 65 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 228.00 | | 48 228.00 | 48 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 585.00 | 142 429.00 | 287 156.00 | 429 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 988.00 | | 520 988.00 | 520 988.00 |
BZ Autres créances | 552 798.00 | | 552 798.00 | 552 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 639.00 | | 100 639.00 | 100 639.00 |
CF Disponibilités | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 743.00 | | 29 743.00 | 29 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 463.00 | | 1 231 463.00 | 1 231 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 048.00 | 142 429.00 | 1 518 619.00 | 1 661 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 615.00 | 359 615.00 | | 359 615.00 |
DH Report à nouveau | 80 933.00 | 111 513.00 | | 80 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 193.00 | -30 579.00 | | -146 193.00 |
DL TOTAL (I) | 294 355.00 | 440 548.00 | | 294 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 154.00 | 514 556.00 | | 873 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 904.00 | 218 546.00 | | 129 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 284.00 | 181 359.00 | | 212 284.00 |
EA Autres dettes | 8 923.00 | 31 661.00 | | 8 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 264.00 | 946 122.00 | | 1 224 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 619.00 | 1 386 670.00 | | 1 518 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 444.00 | 460 024.00 | | 434 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 731.00 | 12 156.00 | | 66 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 641.00 | | 65 554.00 | 587 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 773.00 | 153 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 610.00 | 429 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 838.00 | 271 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 315.00 | | 2 000.00 | 2 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 981.00 | | 47 316.00 | 278 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 345.00 | | 16 238.00 | 306 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 600.00 | 23 711.00 | 27 883.00 | 146 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | 241.00 | | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 285.00 | 23 471.00 | 27 883.00 | 144 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 904.00 | 129 904.00 | | 129 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 452.00 | 40 452.00 | | 40 452.00 |
UP Prêts | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 228.00 | | 48 228.00 | 48 228.00 |
UX Autres créances clients | 356 749.00 | 356 749.00 | | 356 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 240.00 | 164 240.00 | | 164 240.00 |
VB T. V. A. | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
VC Groupe et associés | 188 743.00 | 188 743.00 | | 188 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 731.00 | 66 731.00 | | 66 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 423.00 | 16 603.00 | 789 820.00 | 806 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 549.00 | 287 549.00 | | 287 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 340.00 | 1 209 112.00 | 48 228.00 | 1 257 340.00 |
VW T.V.A. | 87 002.00 | 87 002.00 | | 87 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 264.00 | 434 444.00 | 789 820.00 | 1 224 264.00 |