| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 633.00 | | 101 633.00 | 101 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
AN Terrains | 37 664.00 | 28 539.00 | 9 125.00 | 37 664.00 |
AP Constructions | 220 472.00 | 191 323.00 | 29 149.00 | 220 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 033.00 | 271 117.00 | 216 917.00 | 488 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449 841.00 | 1 319 474.00 | 130 367.00 | 1 449 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 411.00 | | 142 411.00 | 142 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 080.00 | | 56 080.00 | 56 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 724.00 | 1 839 042.00 | 685 682.00 | 2 524 724.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 187 173.00 | 39 347.00 | 3 147 826.00 | 3 187 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995 271.00 | 13 203.00 | 1 982 068.00 | 1 995 271.00 |
BZ Autres créances | 565 808.00 | | 565 808.00 | 565 808.00 |
CF Disponibilités | 251 900.00 | | 251 900.00 | 251 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 521.00 | | 45 521.00 | 45 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 047 673.00 | 52 550.00 | 5 995 123.00 | 6 047 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 572 397.00 | 1 891 592.00 | 6 680 805.00 | 8 572 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 754 120.00 | 378 309.00 | | 754 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 220.00 | 775 811.00 | | 1 074 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 653 340.00 | 1 979 120.00 | | 2 653 340.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 235 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 235 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 524.00 | 579 615.00 | | 495 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 981.00 | 281 424.00 | | 242 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373 341.00 | 414 146.00 | | 373 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 394.00 | 2 048 202.00 | | 1 439 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 827.00 | 474 726.00 | | 549 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 596.00 | | |
EA Autres dettes | 875 843.00 | 317 386.00 | | 875 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 977 465.00 | 4 157 095.00 | | 3 977 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 680 805.00 | 6 371 215.00 | | 6 680 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 564 768.00 | 3 633 425.00 | | 3 564 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386 000.00 | 400 000.00 | | 386 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 152 597.00 | 219 836.00 | 23 372 433.00 | 23 152 597.00 |
FG Production vendue services | 2 215 354.00 | | 2 215 354.00 | 2 215 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 367 951.00 | 219 836.00 | 25 587 787.00 | 25 367 951.00 |
FM Production stockée | | | -187 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 542 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 088 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -479 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 108 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 098 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 443 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 415 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 33 645.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 178.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 674.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 4 674.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 075.00 | 54 996.00 | | 170 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 200 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 075.00 | 254 996.00 | | 185 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 925.00 | -250 322.00 | | 14 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 148.00 | 281 424.00 | | 356 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 742 599.00 | 25 114 753.00 | | 25 742 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 668 379.00 | 24 338 943.00 | | 24 668 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 220.00 | 775 811.00 | | 1 074 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 397.00 | | 299 790.00 | 2 466 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 089.00 | 103 374.00 | 2 524 724.00 | 138 089.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 089.00 | 103 374.00 | 2 338 422.00 | 138 089.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 222.00 | | | 130 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280 595.00 | | 299 290.00 | 2 280 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 580.00 | | 500.00 | 55 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715 002.00 | 126 107.00 | 2 067.00 | 1 715 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 413.00 | 126 107.00 | 2 067.00 | 1 686 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 000.00 | 15 000.00 | 200 000.00 | 235 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 338.00 | 39 347.00 | 29 339.00 | 29 338.00 |
6T Sur comptes clients | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 541.00 | 39 347.00 | 29 339.00 | 42 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 541.00 | 54 347.00 | 229 339.00 | 277 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 347.00 | 29 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 200 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 394.00 | 1 439 394.00 | | 1 439 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 449.00 | 153 449.00 | | 153 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 809.00 | 84 809.00 | | 84 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 843.00 | 875 843.00 | | 875 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 080.00 | | 56 080.00 | 56 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 974 174.00 | 1 974 174.00 | | 1 974 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
VB T. V. A. | 65 146.00 | 65 146.00 | | 65 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 524.00 | 70 168.00 | 39 356.00 | 109 524.00 |
VI Groupe et associés | 242 981.00 | 242 981.00 | | 242 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 090.00 | | | 70 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 662.00 | 500 662.00 | | 500 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 521.00 | 45 521.00 | | 45 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 662 680.00 | 2 606 600.00 | 56 080.00 | 2 662 680.00 |
VW T.V.A. | 289 955.00 | 289 955.00 | | 289 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 124.00 | 3 564 768.00 | 39 356.00 | 3 604 124.00 |