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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 644.00 | 4 744.00 | 900.00 | 5 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 170.00 | 78 934.00 | 244 236.00 | 323 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 608.00 | | 39 608.00 | 39 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 565.00 | 83 678.00 | 285 887.00 | 369 565.00 |
BT Marchandises | 77 505.00 | | 77 505.00 | 77 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 565.00 | | 47 565.00 | 47 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 554.00 | 61 350.00 | 189 204.00 | 250 554.00 |
BZ Autres créances | 62 528.00 | | 62 528.00 | 62 528.00 |
CF Disponibilités | 319 488.00 | | 319 488.00 | 319 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 640.00 | 61 350.00 | 696 291.00 | 757 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 206.00 | 145 028.00 | 982 178.00 | 1 127 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 608.00 | | | 39 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
DG Autres réserves | 513 166.00 | 478 415.00 | | 513 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 951.00 | 34 751.00 | | 108 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 017.00 | 2 681.00 | | 2 017.00 |
DL TOTAL (I) | 642 301.00 | 534 015.00 | | 642 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 233.00 | 128 758.00 | | 86 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 177.00 | 28 338.00 | | 6 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 377.00 | 191 827.00 | | 215 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 882.00 | 52 286.00 | | 31 882.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 877.00 | 401 416.00 | | 339 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 178.00 | 935 430.00 | | 982 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 675.00 | | 27 140.00 | 301 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 813.00 | 33 865.00 | | 49 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 813.00 | 33 865.00 | | 49 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 900.00 | 20 450.00 | | 40 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 900.00 | 20 450.00 | | 40 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 900.00 | 20 450.00 | | 40 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 377.00 | 215 377.00 | | 215 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 608.00 | 39 608.00 | | 39 608.00 |
UX Autres créances clients | 152 395.00 | 152 395.00 | | 152 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 159.00 | 98 159.00 | | 98 159.00 |
VB T. V. A. | 50 304.00 | 50 304.00 | | 50 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 151.00 | 42 882.00 | 43 269.00 | 86 151.00 |
VI Groupe et associés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VP Divers | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 690.00 | 352 690.00 | | 352 690.00 |
VW T.V.A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 877.00 | 296 608.00 | 43 269.00 | 339 877.00 |