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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 889.00 | 11 213.00 | 15 676.00 | 26 889.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 263.00 | 2 715.00 | 1 547.00 | 4 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 079.00 | 101 992.00 | 135 087.00 | 237 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 588.00 | | 72 588.00 | 72 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 694.00 | 115 921.00 | 722 773.00 | 838 694.00 |
BT Marchandises | 2 183 204.00 | | 2 183 204.00 | 2 183 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 442 289.00 | 397 055.00 | 5 045 234.00 | 5 442 289.00 |
BZ Autres créances | 2 342 064.00 | | 2 342 064.00 | 2 342 064.00 |
CF Disponibilités | 1 279 219.00 | | 1 279 219.00 | 1 279 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 272.00 | | 36 272.00 | 36 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 283 048.00 | 397 055.00 | 10 885 993.00 | 11 283 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 121 743.00 | 512 976.00 | 11 608 766.00 | 12 121 743.00 |
CU Autres participations | 297 875.00 | | 297 875.00 | 297 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 627 684.00 | 5 588 734.00 | | 5 627 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875 364.00 | 1 638 950.00 | | 1 875 364.00 |
DL TOTAL (I) | 8 603 048.00 | 8 327 684.00 | | 8 603 048.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 392.00 | 2 738 386.00 | | 2 571 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 493.00 | 350 328.00 | | 433 493.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 1 036.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 005 718.00 | 3 089 751.00 | | 3 005 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 608 766.00 | 11 427 435.00 | | 11 608 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 254 881.00 | 6 004 029.00 | 23 258 910.00 | 17 254 881.00 |
FG Production vendue services | 238 619.00 | | 238 619.00 | 238 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 493 500.00 | 6 004 029.00 | 23 497 529.00 | 17 493 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 595 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 476 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 619.00 | |
GE Autres charges | | | 10 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 176 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 418 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 673 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 798 143.00 | 775 233.00 | | 798 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 880 159.00 | 24 508 334.00 | | 23 880 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 004 795.00 | 22 869 384.00 | | 22 004 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 875 364.00 | 1 638 950.00 | | 1 875 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 425.00 | | 31 216.00 | 811 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 947.00 | 838 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 226 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 947.00 | 241 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 054.00 | | 15 835.00 | 213 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 908.00 | | 15 381.00 | 227 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 463.00 | | | 370 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 177.00 | 29 691.00 | 3 947.00 | 90 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 054.00 | 159.00 | 2 000.00 | 13 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 123.00 | 29 532.00 | 1 947.00 | 77 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 131 284.00 | 335 619.00 | 69 848.00 | 131 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 284.00 | 335 619.00 | 69 848.00 | 131 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 284.00 | 335 619.00 | 79 848.00 | 141 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 619.00 | 79 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 392.00 | 2 571 392.00 | | 2 571 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 898.00 | 90 898.00 | | 90 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 981.00 | 79 981.00 | | 79 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 588.00 | 72 588.00 | | 72 588.00 |
UX Autres créances clients | 5 352 491.00 | 5 352 491.00 | | 5 352 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 798.00 | 89 798.00 | | 89 798.00 |
VB T. V. A. | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VC Groupe et associés | 1 284 644.00 | 1 284 644.00 | | 1 284 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042 989.00 | 1 042 989.00 | | 1 042 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 893 213.00 | 7 893 213.00 | | 7 893 213.00 |
VW T.V.A. | 241 151.00 | 241 151.00 | | 241 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 718.00 | 3 005 718.00 | | 3 005 718.00 |