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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
AH Fonds commercial | 1 078 152.00 | | 1 078 152.00 | 1 078 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 753.00 | 205 819.00 | 7 934.00 | 213 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 126.00 | 207 875.00 | 1 095 250.00 | 1 303 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 951.00 | | 34 951.00 | 34 951.00 |
BZ Autres créances | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 004.00 | | 117 004.00 | 117 004.00 |
CF Disponibilités | 9 929 420.00 | | 9 929 420.00 | 9 929 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 169 428.00 | | 10 169 428.00 | 10 169 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 472 554.00 | 207 875.00 | 11 264 678.00 | 11 472 554.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 722.00 | | | 231 722.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
DG Autres réserves | 259 975.00 | | | 259 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 545.00 | | | 308 545.00 |
DL TOTAL (I) | 836 218.00 | | | 836 218.00 |
DP Provisions pour risques | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 783.00 | | | 160 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 681.00 | | | 1 095 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 737 857.00 | | | 8 737 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 446.00 | | | 269 446.00 |
EA Autres dettes | 124 270.00 | | | 124 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 413 205.00 | | | 10 413 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 264 678.00 | | | 11 264 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 080.00 | | | 1 588 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 410.00 | | 4 577.00 | 1 301 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 862.00 | 1 303 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208.00 | 1 080 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 654.00 | 213 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 417.00 | | | 1 080 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 830.00 | | 4 577.00 | 211 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 248.00 | 5 490.00 | 2 862.00 | 205 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 837.00 | 427.00 | 208.00 | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 410.00 | 5 062.00 | 2 654.00 | 203 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 15 255.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 255.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 107.00 | 400 107.00 | | 400 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 144.00 | 169 144.00 | | 169 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 270.00 | 124 270.00 | | 124 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
UX Autres créances clients | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 783.00 | 73 515.00 | 87 267.00 | 160 783.00 |
VI Groupe et associés | 695 574.00 | 695 574.00 | | 695 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 349.00 | | | 72 349.00 |
VP Divers | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 317.00 | 122 195.00 | 9 122.00 | 131 317.00 |
VW T.V.A. | 47 834.00 | 47 834.00 | | 47 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 347.00 | 1 588 080.00 | 87 267.00 | 1 675 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
ST Autres comptes | 233 174.00 | | | 233 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 439.00 | | | 111 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 404.00 | | | 415 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 067.00 | | | 36 067.00 |
ZE Dividendes | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 573.00 | | | 355 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |