| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 364.00 | 418 815.00 | 22 549.00 | 441 364.00 |
AH Fonds commercial | 3 581 009.00 | | 3 581 009.00 | 3 581 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 882 706.00 | 7 591 632.00 | 1 291 074.00 | 8 882 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 028 056.00 | 1 191 286.00 | 836 771.00 | 2 028 056.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BF Prêts | 259 435.00 | | 259 435.00 | 259 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 944 530.00 | 10 588 538.00 | 8 355 992.00 | 18 944 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 440 427.00 | | 1 440 427.00 | 1 440 427.00 |
BT Marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 318 320.00 | 54 828.00 | 2 263 492.00 | 2 318 320.00 |
BZ Autres créances | 11 623 153.00 | 7 097 383.00 | 4 525 770.00 | 11 623 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CF Disponibilités | 1 125 497.00 | | 1 125 497.00 | 1 125 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988 139.00 | | 988 139.00 | 988 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 500 108.00 | 7 152 211.00 | 10 347 897.00 | 17 500 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 444 638.00 | 17 740 749.00 | 18 703 889.00 | 36 444 638.00 |
CU Autres participations | 3 744 904.00 | 1 386 805.00 | 2 358 099.00 | 3 744 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 334.00 | 733 334.00 | | 733 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 868 444.00 | 868 444.00 | | 868 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 150.00 | 118 150.00 | | 118 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 676 417.00 | 1 676 417.00 | | 1 676 417.00 |
DG Autres réserves | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 197 726.00 | | | -2 197 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 626.00 | -2 197 726.00 | | 679 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 246 796.00 | 83 558.00 | | 246 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 040.00 | 1 282 176.00 | | 2 125 040.00 |
DP Provisions pour risques | 5 925.00 | 15 910.00 | | 5 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 925.00 | 15 910.00 | | 5 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 927.00 | 624 242.00 | | 383 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 571.00 | 374 155.00 | | 745 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 903 050.00 | 3 897 544.00 | | 1 903 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 723 817.00 | 4 402 340.00 | | 4 723 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 422 710.00 | 2 533 592.00 | | 2 422 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 172.00 | 42 390.00 | | 440 172.00 |
EA Autres dettes | 5 938 861.00 | 4 772 854.00 | | 5 938 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 816.00 | 84 799.00 | | 14 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 572 924.00 | 16 731 917.00 | | 16 572 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 703 889.00 | 18 030 004.00 | | 18 703 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 282 004.00 | | 33 282 004.00 | 33 282 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 282 004.00 | | 33 282 004.00 | 33 282 004.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 076 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 710 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 986 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 077 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 265 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 527 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 925.00 | |
GE Autres charges | | | 110 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 835 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 223.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 357 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 562.00 | 12 064.00 | | 9 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 562.00 | 12 064.00 | | 9 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 964.00 | | | 309 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 758.00 | 184 194.00 | | 90 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 057.00 | 184 194.00 | | 424 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414 495.00 | -172 130.00 | | -414 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 164.00 | -178 677.00 | | -167 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 815 960.00 | 34 245 372.00 | | 35 815 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 136 334.00 | 36 443 098.00 | | 35 136 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 626.00 | -2 197 726.00 | | 679 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 816 998.00 | | 1 127 532.00 | 17 816 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 009 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 944 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 024 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 910 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 004 372.00 | | 19 657.00 | 4 004 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 840 271.00 | | 1 070 491.00 | 9 840 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 972 355.00 | | 37 384.00 | 3 972 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 729 489.00 | 472 243.00 | | 8 729 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 858.00 | 13 957.00 | | 404 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 324 631.00 | 458 287.00 | | 8 324 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 921.00 | 54 828.00 | 71 921.00 | 71 921.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 006 625.00 | 90 758.00 | | 7 006 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 078 546.00 | 145 586.00 | 71 921.00 | 7 078 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745 571.00 | 169 503.00 | 576 068.00 | 745 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 723 817.00 | 4 723 817.00 | | 4 723 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 986 386.00 | 986 386.00 | | 986 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 095 377.00 | 1 095 377.00 | | 1 095 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 172.00 | 440 172.00 | | 440 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157 277.00 | 2 157 277.00 | | 2 157 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
UP Prêts | 259 435.00 | | 259 435.00 | 259 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 2 318 320.00 | 2 318 320.00 | | 2 318 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VC Groupe et associés | 9 193 322.00 | 9 193 322.00 | | 9 193 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 927.00 | 131 542.00 | 252 385.00 | 383 927.00 |
VI Groupe et associés | 5 684 633.00 | 5 684 633.00 | | 5 684 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 243.00 | | | 286 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421 107.00 | 421 107.00 | | 421 107.00 |
VP Divers | 257 947.00 | 257 947.00 | | 257 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 179.00 | 264 179.00 | | 264 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748 899.00 | 1 748 899.00 | | 1 748 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988 139.00 | 988 139.00 | | 988 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 190 323.00 | 14 929 612.00 | 260 710.00 | 15 190 323.00 |
VW T.V.A. | 76 654.00 | 76 654.00 | | 76 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 572 924.00 | 15 744 471.00 | 828 453.00 | 16 572 924.00 |