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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
AP Constructions | 836 658.00 | 718 232.00 | 118 426.00 | 836 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 914 390.00 | 1 443 075.00 | 471 315.00 | 1 914 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 907.00 | 574 557.00 | 394 350.00 | 968 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 425.00 | | 129 425.00 | 129 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 904 240.00 | 2 751 024.00 | 1 153 216.00 | 3 904 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 930.00 | | 96 930.00 | 96 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 796 301.00 | 54 985.00 | 741 316.00 | 796 301.00 |
BT Marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 310.00 | | 58 310.00 | 58 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 671.00 | 7 307.00 | 256 364.00 | 263 671.00 |
BZ Autres créances | 67 874.00 | | 67 874.00 | 67 874.00 |
CF Disponibilités | 993 511.00 | | 993 511.00 | 993 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 425.00 | 62 292.00 | 2 236 133.00 | 2 298 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 202 665.00 | 2 813 316.00 | 3 389 349.00 | 6 202 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 344 536.00 | 986 723.00 | | 1 344 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 589.00 | 432 813.00 | | 431 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 810.00 | 29 115.00 | | 9 810.00 |
DK Provisions réglementées | 13 240.00 | 14 829.00 | | 13 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 624 175.00 | 2 288 479.00 | | 2 624 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 388.00 | 992 248.00 | | 427 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878.00 | 101.00 | | 1 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 362.00 | 161 935.00 | | 207 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 132.00 | 214 708.00 | | 125 132.00 |
EA Autres dettes | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 175.00 | 1 368 992.00 | | 765 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 349.00 | 3 657 471.00 | | 3 389 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 123.00 | 1 053 365.00 | | 473 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 516 232.00 | | 455 778.00 | 3 516 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 770.00 | 3 904 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 770.00 | 3 849 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 461 371.00 | | 455 778.00 | 3 461 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 420 693.00 | 398 101.00 | 67 770.00 | 2 420 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 405 533.00 | 398 101.00 | 67 770.00 | 2 405 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 362.00 | 207 362.00 | | 207 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 811.00 | 75 811.00 | | 75 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 255 878.00 | 255 878.00 | | 255 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VB T. V. A. | 52 345.00 | 52 345.00 | | 52 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 387.00 | 137 213.00 | 290 174.00 | 427 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 800.00 | | | 128 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 693 646.00 | | | 693 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 612.00 | 352 912.00 | 4 700.00 | 357 612.00 |
VW T.V.A. | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 296.00 | 473 122.00 | 290 174.00 | 763 296.00 |