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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
AH Fonds commercial | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AN Terrains | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
AP Constructions | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 181.00 | 56 181.00 | | 56 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 844.00 | 90 544.00 | 2 300.00 | 92 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 62 915.00 | | 62 915.00 | 62 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 876.00 | 264.00 | 4 612.00 | 4 876.00 |
BZ Autres créances | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 899.00 | 264.00 | 88 636.00 | 88 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 743.00 | 90 808.00 | 90 936.00 | 181 743.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
DH Report à nouveau | -43 590.00 | -58 346.00 | | -43 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 176.00 | 14 757.00 | | 12 176.00 |
DL TOTAL (I) | 7 493.00 | -4 683.00 | | 7 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 930.00 | 9 714.00 | | 2 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 387.00 | 29 187.00 | | 24 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 513.00 | 22 810.00 | | 26 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 175.00 | 11 573.00 | | 7 175.00 |
EA Autres dettes | 22 438.00 | 22 212.00 | | 22 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 443.00 | 95 496.00 | | 83 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 936.00 | 90 813.00 | | 90 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 907.00 | | 164 907.00 | 164 907.00 |
FG Production vendue services | 68 524.00 | | 68 524.00 | 68 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 431.00 | | 233 431.00 | 233 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 379.00 | 100.00 | | -1 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 455.00 | 214 276.00 | | 234 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 279.00 | 199 520.00 | | 222 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 176.00 | 14 757.00 | | 12 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 872.00 | | | 93 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961.00 | 92 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 961.00 | 90 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 239.00 | | | 91 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 655.00 | 1 626.00 | | 88 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56.00 | | | 56.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 264.00 | | | 264.00 |
6T Sur comptes clients | 1 056.00 | 264.00 | 1 056.00 | 1 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264.00 | | | 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264.00 | | | 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
UX Autres créances clients | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316.00 | | | 316.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | | | 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 930.00 | 699.00 | 2 231.00 | 2 930.00 |
VI Groupe et associés | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
VW T.V.A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 443.00 | 58 774.00 | 24 669.00 | 83 443.00 |