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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
AP Constructions | 11 820.00 | 10 660.00 | 1 160.00 | 11 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 737.00 | 185 430.00 | 17 307.00 | 202 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 422.00 | 234 955.00 | 18 467.00 | 253 422.00 |
BT Marchandises | 69 525.00 | | 69 525.00 | 69 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 280.00 | 330.00 | 118 950.00 | 119 280.00 |
BZ Autres créances | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
CF Disponibilités | 145 504.00 | | 145 504.00 | 145 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 781.00 | 330.00 | 376 451.00 | 376 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 203.00 | 235 285.00 | 394 918.00 | 630 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 002.00 | | | 218 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
DL TOTAL (I) | 229 693.00 | | | 229 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 036.00 | | | 38 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 573.00 | | | 51 573.00 |
EA Autres dettes | 61 801.00 | | | 61 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 225.00 | | | 165 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 918.00 | | | 394 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 224.00 | | | 165 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 373.00 | 12.00 | 532 385.00 | 532 373.00 |
FG Production vendue services | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 028.00 | 12.00 | 537 040.00 | 537 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 935.00 | |
GE Autres charges | | | 8 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 205.00 | | | -9 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 560.00 | | | 546 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 253.00 | | | 543 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 587.00 | | 5 835.00 | 247 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 587.00 | | 5 835.00 | 247 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 020.00 | 4 935.00 | | 230 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 020.00 | 4 935.00 | | 230 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 197.00 | | 3 867.00 | 4 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 197.00 | | 3 867.00 | 4 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 197.00 | | 3 867.00 | 4 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
UX Autres créances clients | 118 886.00 | | | 118 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394.00 | | | 394.00 |
VB T. V. A. | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
VI Groupe et associés | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 906.00 | 142 906.00 | | 142 906.00 |
VW T.V.A. | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 224.00 | 165 224.00 | | 165 224.00 |