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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953.00 | 158.00 | 795.00 | 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 003.00 | 2 368.00 | 2 636.00 | 5 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 229.00 | | 40 229.00 | 40 229.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BZ Autres créances | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CF Disponibilités | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 562.00 | | 49 562.00 | 49 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 566.00 | 2 368.00 | 52 198.00 | 54 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -103 553.00 | -103 017.00 | | -103 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660.00 | -536.00 | | 660.00 |
DL TOTAL (I) | -94 508.00 | -95 169.00 | | -94 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 518.00 | 146 062.00 | | 139 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 665.00 | 2 106.00 | | 4 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 433.00 | 875.00 | | 2 433.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 706.00 | 149 134.00 | | 146 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 198.00 | 53 965.00 | | 52 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 706.00 | 149 044.00 | | 146 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
FG Production vendue services | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
FM Production stockée | | | -975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 417.00 | 17 539.00 | | 19 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 757.00 | 18 075.00 | | 18 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660.00 | -536.00 | | 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 051.00 | 1.00 | 953.00 | 4 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210.00 | | 953.00 | 2 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915.00 | 453.00 | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915.00 | 453.00 | | 1 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
UX Autres créances clients | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VB T. V. A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VI Groupe et associés | 139 518.00 | 139 518.00 | | 139 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 445.00 | 8 604.00 | 1 841.00 | 10 445.00 |
VW T.V.A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 706.00 | 146 706.00 | | 146 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 800.00 | 1 328.00 | | 2 800.00 |
ST Autres comptes | 3 808.00 | 3 661.00 | | 3 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | 808.00 | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 402.00 | 808.00 | | 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 526.00 | 2 194.00 | | 2 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 237.00 | 1 516.00 | | 1 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 168.00 | 6 548.00 | | 8 168.00 |