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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 579.00 | 242 579.00 | | 242 579.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 002 083.00 | 2 991 556.00 | 10 527.00 | 3 002 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 080 462.00 | 1 988 530.00 | 91 932.00 | 2 080 462.00 |
BF Prêts | 43 411.00 | 43 411.00 | | 43 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 764.00 | 81 352.00 | 32 412.00 | 113 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 482 327.00 | 8 343 629.00 | 138 699.00 | 8 482 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 595.00 | 26 132.00 | 744 463.00 | 770 595.00 |
BZ Autres créances | 5 175 923.00 | | 5 175 923.00 | 5 175 923.00 |
CF Disponibilités | 212 919.00 | | 212 919.00 | 212 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 172 561.00 | 26 132.00 | 6 146 429.00 | 6 172 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 654 889.00 | 8 369 761.00 | 6 285 128.00 | 14 654 889.00 |
CU Autres participations | 2 996 200.00 | 2 996 200.00 | | 2 996 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 575 000.00 | 4 575 000.00 | | 4 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DH Report à nouveau | 514 986.00 | 514 986.00 | | 514 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 358 133.00 | 1 036 947.00 | | -4 358 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 353.00 | 6 584 433.00 | | 1 189 353.00 |
DP Provisions pour risques | 309 556.00 | 397 688.00 | | 309 556.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 040.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 309 556.00 | 409 728.00 | | 309 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 908.00 | 1 100 568.00 | | 1 100 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 432 162.00 | 2 642 930.00 | | 2 432 162.00 |
EA Autres dettes | 1 253 129.00 | 5 821 715.00 | | 1 253 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 786 219.00 | 9 569 281.00 | | 4 786 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 285 128.00 | 16 563 441.00 | | 6 285 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 414 260.00 | | 4 414 260.00 | 4 414 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 414 260.00 | | 4 414 260.00 | 4 414 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 976 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 499 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 889 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 376 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 638 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 251 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 240 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 374.00 | 3 289 385.00 | | 11 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 374.00 | 3 289 385.00 | | 11 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 621 549.00 | 7 373 666.00 | | 6 621 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 621 549.00 | 7 373 666.00 | | 6 621 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 610 175.00 | -4 084 281.00 | | -6 610 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 744.00 | 17 781.00 | | -11 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 910 513.00 | 15 498 550.00 | | 6 910 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 268 646.00 | 14 461 604.00 | | 11 268 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 358 133.00 | 1 036 947.00 | | -4 358 133.00 |