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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 316.00 | 46 196.00 | 22 120.00 | 68 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 423.00 | 57 551.00 | 30 872.00 | 88 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 571.00 | | 584 571.00 | 584 571.00 |
BZ Autres créances | 100 969.00 | | 100 969.00 | 100 969.00 |
CF Disponibilités | 7 729 776.00 | | 7 729 776.00 | 7 729 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 418 950.00 | | 8 418 950.00 | 8 418 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 507 373.00 | 57 551.00 | 8 449 822.00 | 8 507 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 298 820.00 | 282 338.00 | | 298 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 776.00 | 16 482.00 | | 45 776.00 |
DL TOTAL (I) | 353 396.00 | 307 620.00 | | 353 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 304.00 | 355 398.00 | | 444 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 265.00 | 117 604.00 | | 152 265.00 |
EA Autres dettes | 7 499 857.00 | 5 144 608.00 | | 7 499 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 096 426.00 | 5 617 610.00 | | 8 096 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 449 822.00 | 5 925 229.00 | | 8 449 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 633.00 | | 9 404.00 | 82 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 614.00 | 88 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 680.00 | 15 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 934.00 | 68 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 846.00 | | 9 404.00 | 61 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 102.00 | 5 096.00 | 2 647.00 | 55 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 035.00 | | 680.00 | 12 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 067.00 | 5 096.00 | 1 967.00 | 43 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 304.00 | 444 304.00 | | 444 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 499 857.00 | 7 499 857.00 | | 7 499 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
UX Autres créances clients | 584 571.00 | 584 571.00 | | 584 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VB T. V. A. | 86 592.00 | 86 592.00 | | 86 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 665.00 | 688 876.00 | 4 789.00 | 693 665.00 |
VW T.V.A. | 91 755.00 | 91 755.00 | | 91 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 096 426.00 | 8 096 426.00 | | 8 096 426.00 |