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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 544.00 | 5 721.00 | 25 823.00 | 31 544.00 |
BT Marchandises | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 417.00 | 978.00 | 35 440.00 | 36 417.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 437.00 | 145.00 | 175 292.00 | 175 437.00 |
CF Disponibilités | 45 023.00 | | 45 023.00 | 45 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 707.00 | 1 123.00 | 279 584.00 | 280 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 251.00 | 6 844.00 | 305 406.00 | 312 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 473.00 | | | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 228.00 | 33 887.00 | | 22 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 227.00 | -11 659.00 | | -16 227.00 |
DL TOTAL (I) | 94 001.00 | 110 228.00 | | 94 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 63.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 336.00 | 192 583.00 | | 182 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 432.00 | 12 846.00 | | 25 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 433.00 | 10 232.00 | | 3 433.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 664.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 405.00 | 216 389.00 | | 211 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 406.00 | 326 617.00 | | 305 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 405.00 | 216 389.00 | | 211 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 194.00 | | 350.00 | 31 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 473.00 | | 350.00 | 25 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 531.00 | 190.00 | | 5 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 971.00 | 190.00 | | 4 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 029.00 | | 51.00 | 1 029.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99.00 | 46.00 | | 99.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 128.00 | 46.00 | 51.00 | 1 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 128.00 | 46.00 | 51.00 | 1 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51.00 | |
UG ‐ Financières | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UX Autres créances clients | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 182 336.00 | 182 336.00 | | 182 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 939.00 | 37 939.00 | | 37 939.00 |
VW T.V.A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 405.00 | 211 405.00 | | 211 405.00 |