| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 939.00 | 21 221.00 | 1 717.00 | 22 939.00 |
AN Terrains | 38 436.00 | | 38 436.00 | 38 436.00 |
AP Constructions | 13 450.00 | 7 780.00 | 5 669.00 | 13 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 289 029.00 | 3 848 439.00 | 440 590.00 | 4 289 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 669 664.00 | 2 125 744.00 | 543 920.00 | 2 669 664.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 071 248.00 | 6 003 185.00 | 1 068 063.00 | 7 071 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 657 275.00 | | 657 275.00 | 657 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 946 559.00 | 4 590.00 | 1 941 969.00 | 1 946 559.00 |
BZ Autres créances | 1 612 282.00 | | 1 612 282.00 | 1 612 282.00 |
CF Disponibilités | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 252 650.00 | 4 590.00 | 4 248 060.00 | 4 252 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 323 898.00 | 6 007 775.00 | 5 316 123.00 | 11 323 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 719 527.00 | 1 709 295.00 | | 1 719 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -537 969.00 | 230 231.00 | | -537 969.00 |
DK Provisions réglementées | 289 925.00 | 265 899.00 | | 289 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 483.00 | 2 293 426.00 | | 1 559 483.00 |
DP Provisions pour risques | 479 245.00 | 657 545.00 | | 479 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 235.00 | 266 822.00 | | 260 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 739 480.00 | 924 367.00 | | 739 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 15 901.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 112.00 | 254 457.00 | | 455 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 229.00 | 10 231.00 | | 116 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 027.00 | 1 730 867.00 | | 1 315 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 055.00 | 1 223 905.00 | | 996 055.00 |
EA Autres dettes | 117 709.00 | 84 119.00 | | 117 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | 120 000.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 017 160.00 | 3 439 483.00 | | 3 017 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 316 123.00 | 6 657 277.00 | | 5 316 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 900 930.00 | 3 429 252.00 | | 2 900 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 4 849.00 | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 429 568.00 | | 429 568.00 | 429 568.00 |
FG Production vendue services | 12 755 993.00 | | 12 755 993.00 | 12 755 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 185 562.00 | | 13 185 562.00 | 13 185 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 645 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 155 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 216 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 700 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 500.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 197 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -551 837.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 119 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -671 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 906.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 128.00 | 8 632.00 | | 1 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 36 489.00 | | 1 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 829.00 | 11 948.00 | | 31 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 858.00 | 57 070.00 | | 34 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 611.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 176.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 855.00 | 58 262.00 | | 55 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 855.00 | 112 051.00 | | 55 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 997.00 | -54 980.00 | | -20 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 047.00 | 28 926.00 | | 55 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 552.00 | 97 275.00 | | -209 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 680 997.00 | 12 806 019.00 | | 13 680 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 218 966.00 | 12 575 788.00 | | 14 218 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -537 969.00 | 230 231.00 | | -537 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 232.00 | 26 022.00 | | 67 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 800 984.00 | | 429 468.00 | 6 800 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 000.00 | 124 204.00 | 7 071 248.00 | 35 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 124 204.00 | 7 010 580.00 | 35 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 542.00 | | 2 397.00 | 40 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 742 713.00 | | 427 071.00 | 6 742 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 822 308.00 | 305 081.00 | 124 204.00 | 5 822 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 542.00 | 679.00 | | 20 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 801 766.00 | 304 402.00 | 124 204.00 | 5 801 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 265 899.00 | 55 855.00 | 31 829.00 | 265 899.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 924 367.00 | 255 500.00 | 440 387.00 | 924 367.00 |
6T Sur comptes clients | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194 856.00 | 311 355.00 | 472 216.00 | 1 194 856.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 500.00 | 440 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 855.00 | 31 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 482.00 | 432 482.00 | | 432 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 027.00 | 1 315 027.00 | | 1 315 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 189.00 | 209 189.00 | | 209 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 694.00 | 289 694.00 | | 289 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 709.00 | 117 709.00 | | 117 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
UX Autres créances clients | 1 941 969.00 | 1 941 969.00 | | 1 941 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VB T. V. A. | 79 660.00 | 79 660.00 | | 79 660.00 |
VC Groupe et associés | 1 487 742.00 | 1 487 742.00 | | 1 487 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
VP Divers | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 599 898.00 | 3 582 170.00 | 17 728.00 | 3 599 898.00 |
VW T.V.A. | 464 932.00 | 464 932.00 | | 464 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 930.00 | 2 900 930.00 | | 2 900 930.00 |