| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 700.00 | 4 490.00 | 16 209.00 | 20 700.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | 80 208.00 | 58 483.00 | 21 724.00 | 80 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 282.00 | 25 737.00 | 6 544.00 | 32 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 154.00 | 810 226.00 | 39 928.00 | 850 154.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 002.00 | | 226 002.00 | 226 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 854.00 | 898 938.00 | 376 916.00 | 1 275 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 175.00 | | 141 175.00 | 141 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 999.00 | | 746 999.00 | 746 999.00 |
BZ Autres créances | 384 173.00 | | 384 173.00 | 384 173.00 |
CF Disponibilités | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 458.00 | | 46 458.00 | 46 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 138.00 | | 1 341 138.00 | 1 341 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 992.00 | 898 938.00 | 1 718 054.00 | 2 616 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 208 520.00 | 208 520.00 | | 208 520.00 |
DH Report à nouveau | -420 526.00 | -581 946.00 | | -420 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 925.00 | 161 419.00 | | 6 925.00 |
DL TOTAL (I) | 177 919.00 | 170 993.00 | | 177 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 303.00 | 107 000.00 | | 96 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 284.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 985.00 | 512 572.00 | | 603 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 897.00 | 859 917.00 | | 834 897.00 |
EA Autres dettes | 4 771.00 | 794.00 | | 4 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 135.00 | 1 480 567.00 | | 1 540 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 054.00 | 1 651 561.00 | | 1 718 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 030.00 | 1 480 567.00 | | 1 455 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 754.00 | | 29 754.00 | 29 754.00 |
FG Production vendue services | 9 415 214.00 | 8 858.00 | 9 424 072.00 | 9 415 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 444 968.00 | 8 858.00 | 9 453 827.00 | 9 444 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 464 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 660 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 727 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 434 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 525 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 154.00 | 184 044.00 | | 73 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 189 491.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 845.00 | 373 534.00 | | 103 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 799.00 | 28 257.00 | | 23 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 552.00 | 28 257.00 | | 33 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 292.00 | 345 277.00 | | 70 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 569 127.00 | 9 318 563.00 | | 9 569 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 562 201.00 | 9 157 144.00 | | 9 562 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 925.00 | 161 419.00 | | 6 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 323 416.00 | 272 477.00 | | 323 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 894.00 | 10 318.00 | 74 723.00 | 1 225 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 077.00 | | 255 921.00 | 20 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 077.00 | 11 004.00 | 1 275 854.00 | 24 077.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 11 004.00 | 962 645.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 587.00 | | 20 700.00 | 36 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 626.00 | | 54 023.00 | 923 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 679.00 | 10 318.00 | | 265 679.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 681.00 | 24 508.00 | 1 252.00 | 875 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 490.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 681.00 | 20 018.00 | 1 252.00 | 875 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 985.00 | 603 985.00 | | 603 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 955.00 | 365 955.00 | | 365 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 007.00 | 187 007.00 | | 187 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
UP Prêts | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 002.00 | | 226 002.00 | 226 002.00 |
UX Autres créances clients | 746 999.00 | 746 999.00 | | 746 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VB T. V. A. | 38 561.00 | 38 561.00 | | 38 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 105.00 | | | 85 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 900.00 | | | 91 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 794.00 | | | 113 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 005.00 | 144 005.00 | | 144 005.00 |
VP Divers | 142 984.00 | 142 984.00 | | 142 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 234.00 | 85 234.00 | | 85 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 458.00 | 46 458.00 | | 46 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 552.00 | 1 177 631.00 | 255 921.00 | 1 433 552.00 |
VW T.V.A. | 196 699.00 | 196 699.00 | | 196 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 135.00 | 1 455 030.00 | | 1 540 135.00 |