| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AH Fonds commercial | 82 795.00 | | 82 795.00 | 82 795.00 |
AP Constructions | 6 005.00 | 2 580.00 | 3 425.00 | 6 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 589.00 | 51 848.00 | 6 741.00 | 58 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 451.00 | 19 009.00 | 105 442.00 | 124 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 269.00 | 73 865.00 | 198 403.00 | 272 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 25 977.00 | 59.00 | 25 918.00 | 25 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 007.00 | 84 416.00 | 150 590.00 | 235 007.00 |
BZ Autres créances | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
CF Disponibilités | 46 404.00 | | 46 404.00 | 46 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 202.00 | 84 475.00 | 278 726.00 | 363 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 471.00 | 158 341.00 | 477 130.00 | 635 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 603.00 | 116 603.00 | | 116 603.00 |
DH Report à nouveau | -444 766.00 | -432 884.00 | | -444 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 729.00 | -11 882.00 | | 59 729.00 |
DK Provisions réglementées | | 116.00 | | |
DL TOTAL (I) | -251 665.00 | -311 278.00 | | -251 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 000.00 | 69 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 69 000.00 | | 29 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 296.00 | 537 097.00 | | 512 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 934.00 | 190 877.00 | | 157 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 248.00 | 40 831.00 | | 15 248.00 |
EA Autres dettes | 14 317.00 | 18 076.00 | | 14 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 795.00 | 786 880.00 | | 699 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 130.00 | 544 603.00 | | 477 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 190 116.00 | | 2 190 116.00 | 2 190 116.00 |
FG Production vendue services | 35 008.00 | | 35 008.00 | 35 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 124.00 | | 2 225 124.00 | 2 225 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 049 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 208.00 | 258.00 | | 7 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116.00 | 60 730.00 | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 600.00 | 60 988.00 | | 24 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 94 990.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 168.00 | 10 082.00 | | 11 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 199.00 | 105 072.00 | | 11 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 401.00 | -44 084.00 | | 13 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 699.00 | 2 154 582.00 | | 2 342 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 970.00 | 2 166 464.00 | | 2 282 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 729.00 | -11 882.00 | | 59 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 902.00 | | | 337 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 632.00 | 272 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 632.00 | 189 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 224.00 | | | 83 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 678.00 | | | 254 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 098.00 | 17 233.00 | 54 464.00 | 111 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 668.00 | 17 233.00 | 54 464.00 | 110 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 000.00 | | 40 000.00 | 69 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 258.00 | | 198.00 | 258.00 |
6T Sur comptes clients | 113 811.00 | | 29 395.00 | 113 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 069.00 | | 29 593.00 | 114 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 185.00 | | 69 709.00 | 183 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 593.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 934.00 | 157 934.00 | | 157 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
UX Autres créances clients | 134 039.00 | | | 134 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 968.00 | | | 100 968.00 |
VB T. V. A. | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VI Groupe et associés | 512 296.00 | 512 296.00 | | 512 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 821.00 | 290 821.00 | | 290 821.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 795.00 | 699 795.00 | | 699 795.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |