| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 283.00 | 67 645.00 | 10 638.00 | 78 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 859.00 | 70 084.00 | 25 775.00 | 95 859.00 |
BT Marchandises | 300 143.00 | 107 630.00 | 192 513.00 | 300 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BZ Autres créances | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CF Disponibilités | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 332.00 | 107 630.00 | 204 702.00 | 312 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 191.00 | 177 714.00 | 230 477.00 | 408 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 592.00 | 25 493.00 | | 25 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 366.00 | 100.00 | | -1 366.00 |
DL TOTAL (I) | 29 989.00 | 31 355.00 | | 29 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 317.00 | 5 128.00 | | 7 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 960.00 | 64 095.00 | | 48 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 394.00 | 22 071.00 | | 46 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 130.00 | 7 430.00 | | 12 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
EA Autres dettes | 76 301.00 | 76 301.00 | | 76 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 488.00 | 175 024.00 | | 200 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 477.00 | 206 379.00 | | 230 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 890.00 | | 114 890.00 | 114 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 890.00 | | 114 890.00 | 114 890.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 003.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 890.00 | 126 755.00 | | 114 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 255.00 | 126 656.00 | | 116 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 366.00 | 100.00 | | -1 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 786.00 | | 9 073.00 | 86 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 210.00 | | 9 073.00 | 69 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 195.00 | 2 889.00 | | 67 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 756.00 | 2 889.00 | | 64 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 627.00 | 6 003.00 | | 101 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 627.00 | 6 003.00 | | 101 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 627.00 | 6 003.00 | | 101 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 003.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 394.00 | 46 394.00 | | 46 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 301.00 | 301.00 | 76 000.00 | 76 301.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VI Groupe et associés | 48 960.00 | 960.00 | 48 000.00 | 48 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VW T.V.A. | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 488.00 | 76 488.00 | 124 000.00 | 200 488.00 |