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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
AP Constructions | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 835.00 | 16 615.00 | 220.00 | 16 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 109.00 | 25 347.00 | 4 761.00 | 30 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 795.00 | 67 737.00 | 25 057.00 | 92 795.00 |
BT Marchandises | 74 504.00 | 14 550.00 | 59 953.00 | 74 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 881.00 | | 24 881.00 | 24 881.00 |
BZ Autres créances | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CF Disponibilités | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 076.00 | 14 550.00 | 91 526.00 | 106 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 872.00 | 82 288.00 | 116 583.00 | 198 872.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
DH Report à nouveau | 23 382.00 | 18 491.00 | | 23 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 942.00 | 4 890.00 | | -16 942.00 |
DL TOTAL (I) | 16 040.00 | 32 983.00 | | 16 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 539.00 | 18 648.00 | | 17 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 313.00 | 59 259.00 | | 57 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 425.00 | 14 756.00 | | 15 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 264.00 | 12 557.00 | | 10 264.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 542.00 | 105 234.00 | | 100 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 583.00 | 138 218.00 | | 116 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 594.00 | 96 130.00 | | 96 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 815.00 | | 163 815.00 | 163 815.00 |
FG Production vendue services | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 560.00 | | 165 560.00 | 165 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 791.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 305.00 | 3 432.00 | | 64 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | 106.00 | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 962.00 | 3 328.00 | | 63 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | | 2 614.00 |