| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AH Fonds commercial | 158 242.00 | | 158 242.00 | 158 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 320.00 | 7 746.00 | 2 574.00 | 10 320.00 |
AN Terrains | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 771.00 | 287 224.00 | 104 547.00 | 391 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 265.00 | 348 983.00 | 286 282.00 | 635 265.00 |
BT Marchandises | 174 720.00 | | 174 720.00 | 174 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 033.00 | 6 639.00 | 243 394.00 | 250 033.00 |
BZ Autres créances | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
CF Disponibilités | 445 639.00 | | 445 639.00 | 445 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 078.00 | 6 639.00 | 906 439.00 | 913 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 343.00 | 355 622.00 | 1 192 721.00 | 1 548 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 627 283.00 | 290 478.00 | | 627 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 994.00 | 361 805.00 | | 60 994.00 |
DL TOTAL (I) | 705 877.00 | 669 883.00 | | 705 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729.00 | 5 442.00 | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 071.00 | 314 258.00 | | 367 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 409.00 | 112 182.00 | | 96 409.00 |
EA Autres dettes | 22 634.00 | 5 164.00 | | 22 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 844.00 | 437 046.00 | | 486 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 721.00 | 1 106 929.00 | | 1 192 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 844.00 | 437 046.00 | | 486 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 619 482.00 | | 4 619 482.00 | 4 619 482.00 |
FG Production vendue services | 33 656.00 | | 33 656.00 | 33 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 653 137.00 | | 4 653 137.00 | 4 653 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 676 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 658 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 295.00 | |
GE Autres charges | | | 7 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 619 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 496.00 | 439.00 | | 15 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 799.00 | 1 231.00 | | 6 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 799.00 | 1 231.00 | | 7 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 712.00 | 6 148.00 | | 3 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 712.00 | 6 148.00 | | 3 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 086.00 | -4 917.00 | | 4 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 684 507.00 | 2 909 566.00 | | 4 684 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 623 514.00 | 2 547 761.00 | | 4 623 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 994.00 | 361 805.00 | | 60 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 262.00 | | 95 003.00 | 564 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 635 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 445 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 177.00 | | | 169 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 166.00 | | 95 003.00 | 374 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 733.00 | 27 250.00 | 24 000.00 | 345 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 297.00 | 2 064.00 | | 6 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 436.00 | 25 186.00 | 24 000.00 | 339 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 406.00 | 1 295.00 | 8 062.00 | 13 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 406.00 | 1 295.00 | 8 062.00 | 13 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 406.00 | 1 295.00 | 8 062.00 | 13 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 295.00 | 8 062.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 071.00 | 367 071.00 | | 367 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 444.00 | 56 444.00 | | 56 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
UX Autres créances clients | 243 028.00 | 243 028.00 | | 243 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VB T. V. A. | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 623.00 | 292 720.00 | 10 903.00 | 303 623.00 |
VW T.V.A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 844.00 | 486 844.00 | | 486 844.00 |