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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 476 300.00 | 205 859.00 | 270 441.00 | 476 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 042.00 | 104 607.00 | 36 435.00 | 141 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 563.00 | 324 822.00 | 500 740.00 | 825 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 2 970.00 | -2 970.00 | |
BZ Autres créances | 705 687.00 | | 705 687.00 | 705 687.00 |
CF Disponibilités | 12 916 217.00 | | 12 916 217.00 | 12 916 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 784.00 | | 87 784.00 | 87 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 709 688.00 | 2 970.00 | 13 706 718.00 | 13 709 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 535 251.00 | 327 793.00 | 14 207 458.00 | 14 535 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 4 532.00 | | |
DG Autres réserves | 127.00 | -594 684.00 | | 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 697.00 | 669 700.00 | | 1 007 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 749.00 | 216 751.00 | | 1 158 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 100.00 | 1 041 106.00 | | 650 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 343.00 | 22 669.00 | | 32 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 256.00 | 624 068.00 | | 578 256.00 |
EA Autres dettes | 11 788 011.00 | 11 360 778.00 | | 11 788 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 048 710.00 | 13 086 013.00 | | 13 048 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 207 458.00 | 13 302 764.00 | | 14 207 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 520 370.00 | 12 436 090.00 | | 12 520 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 222.00 | | 1 341.00 | 824 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 295.00 | | | 197 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 002.00 | | 1 340.00 | 616 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 924.00 | | 1.00 | 10 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 885.00 | 39 937.00 | | 284 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 529.00 | 39 937.00 | | 270 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 212.00 | 759.00 | | 2 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 212.00 | 759.00 | | 2 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 212.00 | 759.00 | | 2 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 343.00 | 32 343.00 | | 32 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 991.00 | 122 991.00 | | 122 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 141.00 | 202 141.00 | | 202 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 387.00 | 144 387.00 | | 144 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 788 011.00 | 11 788 011.00 | | 11 788 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VC Groupe et associés | 653 465.00 | 653 465.00 | | 653 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 100.00 | 121 760.00 | 462 105.00 | 650 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 971.00 | | | 390 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VP Divers | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 722.00 | 48 722.00 | | 48 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 784.00 | 87 784.00 | | 87 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 309.00 | 804 309.00 | | 804 309.00 |
VW T.V.A. | 90 074.00 | 90 074.00 | | 90 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 048 710.00 | 12 520 370.00 | 462 105.00 | 13 048 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 997.00 | 22 677.00 | | 27 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 179.00 | 17 583.00 | | 19 179.00 |
ST Autres comptes | 359 987.00 | 291 193.00 | | 359 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 112.00 | 102 873.00 | | 106 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 695.00 | 15 760.00 | | 12 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 692.00 | 38 437.00 | | 40 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 829 033.00 | 661 797.00 | | 829 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 568.00 | 96 937.00 | | 117 568.00 |
ZE Dividendes | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 277.00 | 411 649.00 | | 485 277.00 |