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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 058.00 | 821.00 | 4 236.00 | 5 058.00 |
AH Fonds commercial | 422 284.00 | | 422 284.00 | 422 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 089.00 | 400 738.00 | 48 351.00 | 449 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 898 340.00 | 423 374.00 | 474 965.00 | 898 340.00 |
BT Marchandises | 998 100.00 | | 998 100.00 | 998 100.00 |
BZ Autres créances | 95 418.00 | | 95 418.00 | 95 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
CF Disponibilités | 252 076.00 | | 252 076.00 | 252 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 718.00 | | 1 521 718.00 | 1 521 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 057.00 | 423 374.00 | 1 996 683.00 | 2 420 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 1 196 371.00 | 1 193 805.00 | | 1 196 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266.00 | 2 566.00 | | 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 638.00 | 1 361 372.00 | | 1 361 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 180 238.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 445.00 | 278 487.00 | | 259 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 666.00 | 204 870.00 | | 114 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 270.00 | 78 707.00 | | 62 270.00 |
EA Autres dettes | 18 663.00 | 19 878.00 | | 18 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 044.00 | 762 179.00 | | 635 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 683.00 | 2 123 551.00 | | 1 996 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 445.00 | | | 259 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 808.00 | | 5 216.00 | 894 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 683.00 | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 683.00 | 898 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 942.00 | | 4 400.00 | 422 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 088.00 | | 817.00 | 470 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 128.00 | 9 246.00 | | 414 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | 163.00 | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 470.00 | 9 083.00 | | 413 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 666.00 | 114 666.00 | | 114 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 270.00 | 62 270.00 | | 62 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 108.00 | 278 108.00 | | 278 108.00 |
UX Autres créances clients | 95 417.00 | 95 417.00 | | 95 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 541.00 | 95 541.00 | | 95 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 045.00 | 455 045.00 | | 635 045.00 |