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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 790.00 | 5 179.00 | 16 611.00 | 21 790.00 |
AH Fonds commercial | 207 876.00 | | 207 876.00 | 207 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 566.00 | 42 961.00 | 18 605.00 | 61 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 126.00 | 176 086.00 | 168 041.00 | 344 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 531.00 | 224 225.00 | 416 305.00 | 640 531.00 |
BT Marchandises | 137 724.00 | | 137 724.00 | 137 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 357.00 | 140.00 | 19 217.00 | 19 357.00 |
BZ Autres créances | 35 679.00 | | 35 679.00 | 35 679.00 |
CF Disponibilités | 81 593.00 | | 81 593.00 | 81 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 112.00 | 140.00 | 278 972.00 | 279 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 642.00 | 224 365.00 | 695 277.00 | 919 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 226.00 | -53 015.00 | | -48 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 109.00 | 4 789.00 | | -43 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 942.00 | 1 181.00 | | 942.00 |
DL TOTAL (I) | 233 607.00 | 276 954.00 | | 233 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 647.00 | | | 175 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 820.00 | 16 195.00 | | 50 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 140.00 | 44 549.00 | | 92 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 386.00 | 24 040.00 | | 25 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 231.00 | | | 33 231.00 |
EA Autres dettes | 84 445.00 | 32 071.00 | | 84 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 670.00 | 116 855.00 | | 461 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 277.00 | 393 810.00 | | 695 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 604.00 | 116 855.00 | | 315 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 637.00 | | 200 894.00 | 439 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 666.00 | | 20 000.00 | 209 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 598.00 | | 177 094.00 | 228 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | 3 800.00 | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 018.00 | 13 208.00 | 224 225.00 | 211 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | 3 389.00 | 5 179.00 | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 228.00 | 9 819.00 | 219 047.00 | 209 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 140.00 | 92 140.00 | | 92 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 265.00 | 135 265.00 | | 135 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
UX Autres créances clients | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 28 934.00 | 133 686.00 | 175 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 679.00 | 35 679.00 | | 35 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 967.00 | 59 795.00 | 5 172.00 | 64 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 670.00 | 315 604.00 | 133 686.00 | 461 670.00 |