| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
AN Terrains | 19 072.00 | 4 439.00 | 14 633.00 | 19 072.00 |
AP Constructions | 198 719.00 | 138 254.00 | 60 466.00 | 198 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 285.00 | 263 099.00 | 17 186.00 | 280 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 117.00 | 89 817.00 | 31 301.00 | 121 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 176.00 | 511 868.00 | 125 308.00 | 637 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 363.00 | | 314 363.00 | 314 363.00 |
BN En cours de production de biens | 79 269.00 | | 79 269.00 | 79 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 624.00 | | 102 624.00 | 102 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 134.00 | 6 203.00 | 224 931.00 | 231 134.00 |
BZ Autres créances | 22 453.00 | | 22 453.00 | 22 453.00 |
CF Disponibilités | 1 335 075.00 | | 1 335 075.00 | 1 335 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 091.00 | 6 203.00 | 2 080 887.00 | 2 087 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 266.00 | 518 071.00 | 2 206 195.00 | 2 724 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 200.00 | 415 200.00 | | 415 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
DG Autres réserves | 508 464.00 | 508 464.00 | | 508 464.00 |
DH Report à nouveau | 404 263.00 | 404 247.00 | | 404 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 321.00 | 52 621.00 | | 110 321.00 |
DK Provisions réglementées | 42 815.00 | 42 815.00 | | 42 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 582.00 | 1 464 867.00 | | 1 522 582.00 |
DP Provisions pour risques | 72 347.00 | 64 229.00 | | 72 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 347.00 | 64 229.00 | | 72 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 548.00 | 63 536.00 | | 43 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 669.00 | 203 190.00 | | 255 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 810.00 | 135 392.00 | | 98 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 408.00 | 190 804.00 | | 200 408.00 |
EA Autres dettes | 12 831.00 | 10 740.00 | | 12 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 266.00 | 603 662.00 | | 611 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 195.00 | 2 132 759.00 | | 2 206 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 776.00 | 560 114.00 | | 587 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 251 632.00 | 444 540.00 | 1 696 172.00 | 1 251 632.00 |
FG Production vendue services | 29 741.00 | | 29 741.00 | 29 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 373.00 | 444 540.00 | 1 725 913.00 | 1 281 373.00 |
FM Production stockée | | | 55 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 378.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 118.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 790.00 | 52 235.00 | | 26 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 983.00 | 175.00 | | 5 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 521.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | 3 209.00 | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | -3 033.00 | | -517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 108.00 | 6 427.00 | | 37 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 973.00 | 1 489 918.00 | | 1 818 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 652.00 | 1 437 297.00 | | 1 708 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 321.00 | 52 621.00 | | 110 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 214.00 | | 28 272.00 | 643 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 311.00 | 637 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 311.00 | 619 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 232.00 | | 28 272.00 | 625 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 001.00 | 26 378.00 | 27 811.00 | 484 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 741.00 | 26 378.00 | 27 811.00 | 467 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 815.00 | | | 42 815.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 229.00 | 8 118.00 | | 64 229.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 33 800.00 | | 4 500.00 | 33 800.00 |
6T Sur comptes clients | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 003.00 | | 4 500.00 | 40 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 047.00 | 8 118.00 | 4 500.00 | 147 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 118.00 | 4 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 810.00 | 98 810.00 | | 98 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 877.00 | 104 877.00 | | 104 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 441.00 | 52 441.00 | | 52 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
UX Autres créances clients | 223 690.00 | 223 690.00 | | 223 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
VB T. V. A. | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 548.00 | 20 058.00 | 23 490.00 | 43 548.00 |
VI Groupe et associés | 255 669.00 | 255 669.00 | | 255 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 982.00 | 248 315.00 | 7 667.00 | 255 982.00 |
VW T.V.A. | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 266.00 | 587 776.00 | 23 490.00 | 611 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 456.00 | 15 767.00 | | 13 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 579.00 | 56 348.00 | | 39 579.00 |
ST Autres comptes | 118 881.00 | 90 639.00 | | 118 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 193.00 | 2 819.00 | | 6 193.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
YT Sous‐traitance | 26 760.00 | 11 078.00 | | 26 760.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 616.00 | 3 026.00 | | 2 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 456.00 | 15 767.00 | | 13 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 369.00 | 233 506.00 | | 258 369.00 |
ZE Dividendes | 52 606.00 | | | 52 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 029.00 | 163 911.00 | | 194 029.00 |