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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595 998.00 | 445 306.00 | 150 692.00 | 595 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 630.00 | 75 944.00 | 33 686.00 | 109 630.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 10 915.00 | 7 459.00 | 3 456.00 | 10 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 878.00 | 4 964.00 | 6 914.00 | 11 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 830.00 | 460 565.00 | 354 265.00 | 814 830.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 306 556.00 | | 306 556.00 | 306 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 223.00 | | 38 223.00 | 38 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 763.00 | 996 924.00 | 1 466 839.00 | 2 463 763.00 |
BN En cours de production de biens | 514 566.00 | | 514 566.00 | 514 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 476 783.00 | 62 388.00 | 3 414 395.00 | 3 476 783.00 |
BZ Autres créances | 1 529 816.00 | | 1 529 816.00 | 1 529 816.00 |
CF Disponibilités | 1 746 723.00 | | 1 746 723.00 | 1 746 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 357.00 | | 260 357.00 | 260 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 529 760.00 | 62 388.00 | 7 467 371.00 | 7 529 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 993 522.00 | 1 059 312.00 | 8 934 210.00 | 9 993 522.00 |
CU Autres participations | 575 733.00 | 2 686.00 | 573 047.00 | 575 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 620.00 | 387 380.00 | | 398 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 394 780.00 | 394 780.00 | | 394 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 596 285.00 | 1 435 648.00 | | 1 596 285.00 |
DG Autres réserves | 151 347.00 | 151 347.00 | | 151 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 816.00 | 356 971.00 | | 390 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 966 617.00 | 2 760 895.00 | | 2 966 617.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DO TOTAL (II) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 322 887.00 | 3 444 126.00 | | 2 322 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 475.00 | 6 055.00 | | 4 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 216.00 | 47 653.00 | | 15 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 604.00 | 857 794.00 | | 1 033 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 949 722.00 | 1 566 381.00 | | 1 949 722.00 |
EA Autres dettes | 9 161.00 | 9 444.00 | | 9 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 335 064.00 | 5 931 453.00 | | 5 335 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 934 210.00 | 9 324 877.00 | | 8 934 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 186 784.00 | 4 733 479.00 | | 4 186 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 077 221.00 | | 9 077 221.00 | 9 077 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 077 221.00 | | 9 077 221.00 | 9 077 221.00 |
FM Production stockée | | | 84 810.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 355 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 267 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 003 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 450.00 | |
GE Autres charges | | | 10 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 898 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 277.00 | 38 625.00 | | 24 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 293.00 | 38 625.00 | | 39 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 11 715.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 640.00 | 34 070.00 | | 18 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 698.00 | 45 785.00 | | 18 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 594.00 | -7 160.00 | | 20 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 289.00 | 20 003.00 | | 48 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 407 677.00 | 7 875 787.00 | | 9 407 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 016 861.00 | 7 518 816.00 | | 9 016 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 816.00 | 356 971.00 | | 390 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 305.00 | | 448 699.00 | 2 267 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 505.00 | 920 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 241.00 | 2 463 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119 206.00 | 705 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 531.00 | 837 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 188.00 | | 166 646.00 | 658 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 300.00 | | 281 853.00 | 648 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 817.00 | | 200.00 | 960 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 844.00 | 139 636.00 | 44 242.00 | 898 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 636.00 | 58 614.00 | | 462 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 208.00 | 81 022.00 | 44 242.00 | 436 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 529.00 | | | 32 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 529.00 | | | 32 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 604.00 | 1 033 604.00 | | 1 033 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 938 526.00 | 1 938 526.00 | | 1 938 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 223.00 | | 38 223.00 | 38 223.00 |
UX Autres créances clients | 3 476 783.00 | 3 476 783.00 | | 3 476 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 322 887.00 | 1 189 823.00 | 1 133 064.00 | 2 322 887.00 |
VI Groupe et associés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 351.00 | | | 46 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 167 497.00 | | | 1 167 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529 816.00 | 1 529 816.00 | | 1 529 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 357.00 | 260 357.00 | | 260 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 305 179.00 | 5 266 956.00 | 38 223.00 | 5 305 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 319 848.00 | 4 186 784.00 | 1 133 064.00 | 5 319 848.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | 68.00 | | 77.00 |