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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AP Constructions | 253 202.00 | 253 202.00 | | 253 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 299.00 | 367 089.00 | 127 209.00 | 494 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 177.00 | 610 374.00 | 154 803.00 | 765 177.00 |
BF Prêts | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 832.00 | 1 231 184.00 | 313 648.00 | 1 544 832.00 |
BN En cours de production de biens | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 749.00 | 2 563.00 | 966 186.00 | 968 749.00 |
BZ Autres créances | 111 830.00 | | 111 830.00 | 111 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 662 745.00 | | 662 745.00 | 662 745.00 |
CF Disponibilités | 395 820.00 | | 395 820.00 | 395 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 770.00 | 2 563.00 | 2 192 207.00 | 2 194 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 739 603.00 | 1 233 747.00 | 2 505 855.00 | 3 739 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 994.00 | 201 994.00 | | 201 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 1 440 994.00 | 1 440 994.00 | | 1 440 994.00 |
DH Report à nouveau | 226 671.00 | 348 350.00 | | 226 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 228.00 | -121 679.00 | | 35 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 086.00 | 1 889 858.00 | | 1 925 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 679.00 | 96 779.00 | | 82 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 17.00 | | 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 554.00 | 162 254.00 | | 155 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 630.00 | 273 222.00 | | 285 630.00 |
EA Autres dettes | 56 753.00 | 2 988.00 | | 56 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 770.00 | 539 160.00 | | 580 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 855.00 | 2 429 018.00 | | 2 505 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 532.00 | 456 761.00 | | 512 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 193.00 | | 73 803.00 | 1 579 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 250.00 | 31 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 164.00 | 1 544 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 914.00 | 1 512 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 691.00 | | 49 900.00 | 1 545 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 982.00 | | 23 903.00 | 32 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 558.00 | 81 964.00 | 82 338.00 | 1 231 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 039.00 | 81 964.00 | 82 338.00 | 1 231 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 713.00 | 850.00 | | 1 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 713.00 | 850.00 | | 1 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 713.00 | 850.00 | | 1 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 554.00 | 155 554.00 | | 155 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 202.00 | 49 202.00 | | 49 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 522.00 | 65 522.00 | | 65 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 753.00 | 56 753.00 | | 56 753.00 |
UP Prêts | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
UX Autres créances clients | 965 680.00 | 965 680.00 | | 965 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
VB T. V. A. | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 679.00 | 14 441.00 | 57 356.00 | 82 679.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 103.00 | 89 103.00 | | 89 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 841.00 | 1 117 998.00 | 15 843.00 | 1 133 841.00 |
VW T.V.A. | 152 445.00 | 152 445.00 | | 152 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 770.00 | 512 532.00 | 57 356.00 | 580 770.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 32.00 | | 31.00 |