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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 002.00 | 136 094.00 | 1 909.00 | 138 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 059.00 | 21 502.00 | 1 556.00 | 23 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 661.00 | 157 596.00 | 19 065.00 | 176 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 676.00 | | 40 676.00 | 40 676.00 |
BZ Autres créances | 75 025.00 | | 75 025.00 | 75 025.00 |
CF Disponibilités | 95 356.00 | | 95 356.00 | 95 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 312.00 | | 218 312.00 | 218 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 974.00 | 157 596.00 | 237 378.00 | 394 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
DG Autres réserves | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
DH Report à nouveau | -87 997.00 | | | -87 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
DL TOTAL (I) | 72 665.00 | | | 72 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 546.00 | | | 92 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 167.00 | | | 72 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 713.00 | | | 164 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 378.00 | | | 237 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 713.00 | | | 164 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 286 109.00 | | 286 109.00 | 286 109.00 |
FG Production vendue services | 501 702.00 | | 501 702.00 | 501 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 811.00 | | 787 811.00 | 787 811.00 |
FQ Autres produits | | | -309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 210.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 716.00 | | | 787 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 289.00 | | | 757 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 661.00 | | | 176 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 061.00 | | | 161 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 386.00 | 2 209.00 | | 155 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 386.00 | 2 209.00 | | 155 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 546.00 | 92 546.00 | | 92 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
UX Autres créances clients | 40 676.00 | | | 40 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 729.00 | | | 729.00 |
VB T. V. A. | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 880.00 | | | 57 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 241.00 | 132 241.00 | | 132 241.00 |
VW T.V.A. | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 713.00 | 164 713.00 | | 164 713.00 |