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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
AN Terrains | | | 5.00 | |
AP Constructions | 301 783.00 | 283 116.00 | 18 666.00 | 301 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 101.00 | 120 506.00 | 40 596.00 | 161 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 190.00 | 427 236.00 | 226 954.00 | 654 190.00 |
BN En cours de production de biens | 276 074.00 | | 276 074.00 | 276 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 766.00 | 16 031.00 | 885 735.00 | 901 766.00 |
BZ Autres créances | 29 381.00 | | 29 381.00 | 29 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 662.00 | | 311 662.00 | 311 662.00 |
CF Disponibilités | 309 396.00 | | 309 396.00 | 309 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 655.00 | 16 031.00 | 1 818 624.00 | 1 834 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 844.00 | 443 267.00 | 2 045 577.00 | 2 488 844.00 |
CU Autres participations | 111 692.00 | | 111 692.00 | 111 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 908.00 | 130 908.00 | | 130 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
DG Autres réserves | 554 558.00 | 590 215.00 | | 554 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 108.00 | 79 950.00 | | 306 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 847.00 | 847 345.00 | | 1 037 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 754.00 | 55 281.00 | | 43 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 682.00 | 6 140.00 | | 7 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 066.00 | 84 316.00 | | 202 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 795.00 | 369 003.00 | | 680 795.00 |
EA Autres dettes | 73 434.00 | 33 452.00 | | 73 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 731.00 | 548 192.00 | | 1 007 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 577.00 | 1 395 537.00 | | 2 045 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 731.00 | 504 438.00 | | 1 007 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 574 734.00 | | 3 574 734.00 | 3 574 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 574 734.00 | | 3 574 734.00 | 3 574 734.00 |
FM Production stockée | | | 69 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 665 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 031.00 | |
GE Autres charges | | | 133 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 234.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 99 816.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 925.00 | 377.00 | | 31 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 437.00 | | | 51 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 511.00 | 377.00 | | -19 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 636.00 | 8 829.00 | | 95 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 790.00 | 2 512 103.00 | | 3 697 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 682.00 | 2 432 153.00 | | 3 391 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 108.00 | 79 950.00 | | 306 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 632.00 | | 29 483.00 | 656 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 925.00 | 111 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 925.00 | 654 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 614.00 | | | 79 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 882.00 | | 26 001.00 | 436 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 135.00 | | 3 482.00 | 140 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 126.00 | 16 110.00 | | 411 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 513.00 | 16 110.00 | | 387 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 031.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 031.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 031.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 066.00 | 202 066.00 | | 202 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 858.00 | 236 858.00 | | 236 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 532.00 | 111 532.00 | | 111 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 984.00 | 86 984.00 | | 86 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 434.00 | 73 434.00 | | 73 434.00 |
UX Autres créances clients | 901 766.00 | 901 766.00 | | 901 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VB T. V. A. | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VC Groupe et associés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
VI Groupe et associés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 522.00 | 937 522.00 | | 937 522.00 |
VW T.V.A. | 231 788.00 | 231 788.00 | | 231 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 731.00 | 1 007 731.00 | | 1 007 731.00 |