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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 540.00 | 35 900.00 | 7 639.00 | 43 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 378 004.00 | | 378 004.00 | 378 004.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 532.00 | 210 032.00 | 88 500.00 | 298 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 746.00 | 245 932.00 | 496 814.00 | 742 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
BZ Autres créances | 277 432.00 | | 277 432.00 | 277 432.00 |
CF Disponibilités | 1 809 921.00 | | 1 809 921.00 | 1 809 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 147.00 | | 2 098 147.00 | 2 098 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 894.00 | 245 932.00 | 2 594 961.00 | 2 840 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 091.00 | | | 1 058 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 544.00 | | | 1 299 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 693.00 | | | 465 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 668.00 | | | 62 668.00 |
EA Autres dettes | 744 712.00 | | | 744 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 416.00 | | | 1 295 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 961.00 | | | 2 594 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 416.00 | | | 1 295 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 300.00 | | 62 034.00 | 689 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 587.00 | 742 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 587.00 | 444 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 215.00 | | 19 587.00 | 433 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 085.00 | | 42 447.00 | 256 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 066.00 | 31 866.00 | 245 932.00 | 214 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 421.00 | 2 479.00 | 35 900.00 | 33 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 645.00 | 29 387.00 | 210 032.00 | 180 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210 406.00 | 1 210 406.00 | | 1 210 406.00 |
UX Autres créances clients | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VP Divers | 277 432.00 | 277 432.00 | | 277 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 669.00 | 62 669.00 | | 62 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 225.00 | 288 225.00 | | 288 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 417.00 | 1 295 417.00 | | 1 295 417.00 |