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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 911.00 | 53 911.00 | | 53 911.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 605.00 | 257 949.00 | 1 656.00 | 259 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 646.00 | 136 051.00 | 3 595.00 | 139 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 928.00 | 450 961.00 | 18 967.00 | 469 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 706.00 | | 115 706.00 | 115 706.00 |
BN En cours de production de biens | 61 272.00 | | 61 272.00 | 61 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 134.00 | 78 272.00 | 314 862.00 | 393 134.00 |
BZ Autres créances | 34 140.00 | | 34 140.00 | 34 140.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 379.00 | 78 272.00 | 533 107.00 | 611 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 307.00 | 529 232.00 | 552 075.00 | 1 081 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 128 306.00 | | | 128 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 465.00 | | | -69 465.00 |
DL TOTAL (I) | 113 841.00 | | | 113 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 662.00 | | | 263 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 299.00 | | | 131 299.00 |
EA Autres dettes | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 233.00 | | | 438 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 075.00 | | | 552 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 233.00 | | | 438 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 996 985.00 | | 996 985.00 | 996 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 985.00 | | 996 985.00 | 996 985.00 |
FM Production stockée | | | -14 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122.00 | | | 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 386.00 | | | 984 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 850.00 | | | 1 053 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 465.00 | | | -69 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 906.00 | | 22.00 | 469 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 911.00 | | | 53 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 300.00 | | | 402 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 695.00 | | 22.00 | 13 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 137.00 | 5 823.00 | | 445 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 616.00 | 295.00 | | 53 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 521.00 | 5 528.00 | | 391 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 739.00 | 20 905.00 | 1 372.00 | 58 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 739.00 | 20 905.00 | 1 372.00 | 58 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 739.00 | 20 905.00 | 1 372.00 | 58 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 905.00 | 1 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 662.00 | 263 662.00 | | 263 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
UX Autres créances clients | 299 733.00 | | | 299 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 402.00 | | | 93 402.00 |
VB T. V. A. | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 068.00 | 340 927.00 | 98 141.00 | 439 068.00 |
VW T.V.A. | 80 151.00 | 80 151.00 | | 80 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 233.00 | 438 233.00 | | 438 233.00 |