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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
AN Terrains | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
AP Constructions | 647 692.00 | 441 167.00 | 206 524.00 | 647 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 586.00 | 344 419.00 | 9 167.00 | 353 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 865.00 | 526 169.00 | 18 696.00 | 544 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 599.00 | 1 321 897.00 | 257 701.00 | 1 579 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
BT Marchandises | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BZ Autres créances | 226 726.00 | | 226 726.00 | 226 726.00 |
CF Disponibilités | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 744.00 | | 257 744.00 | 257 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 343.00 | 1 321 897.00 | 515 445.00 | 1 837 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DH Report à nouveau | -1 483 104.00 | -1 115 158.00 | | -1 483 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 898.00 | -336 624.00 | | -216 898.00 |
DK Provisions réglementées | 897.00 | 658.00 | | 897.00 |
DL TOTAL (I) | -1 665 567.00 | -1 417 585.00 | | -1 665 567.00 |
DP Provisions pour risques | 135.00 | 207.00 | | 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 178.00 | 207.00 | | 44 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909 390.00 | 1 711 717.00 | | 1 909 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 060.00 | 10 365.00 | | 18 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 581.00 | 114 676.00 | | 104 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 206.00 | 76 742.00 | | 75 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 117.00 | 7 231.00 | | 27 117.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | 1 666.00 | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 835.00 | 1 923 186.00 | | 2 136 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 445.00 | 505 808.00 | | 515 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 775.00 | 1 912 821.00 | | 2 118 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 909 390.00 | | | 1 909 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
FG Production vendue services | 436 051.00 | | 436 051.00 | 436 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 933.00 | | 444 933.00 | 444 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 856.00 | |
GE Autres charges | | | 43 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -41.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | -36.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 619.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 465.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 1 327.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | -1 364.00 | | -358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 994.00 | 366 292.00 | | 568 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 893.00 | 702 916.00 | | 785 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 898.00 | -336 624.00 | | -216 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 695.00 | | 61 210.00 | 1 529 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 779.00 | 3 527.00 | 1 579 599.00 | 7 779.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 779.00 | 3 527.00 | 1 572 203.00 | 7 779.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 299.00 | | 61 210.00 | 1 522 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 456.00 | 63 969.00 | 3 527.00 | 1 261 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 061.00 | 63 969.00 | 3 527.00 | 1 254 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 658.00 | 242.00 | 4.00 | 658.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207.00 | 44 178.00 | 207.00 | 207.00 |
6T Sur comptes clients | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 024.00 | 44 421.00 | 12 370.00 | 13 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 856.00 | 12 365.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 242.00 | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 581.00 | 104 581.00 | | 104 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
VB T. V. A. | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
VC Groupe et associés | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VI Groupe et associés | 1 909 390.00 | 1 909 390.00 | | 1 909 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 767.00 | | | 78 767.00 |
VP Divers | 35 926.00 | | | 35 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 130.00 | 238 130.00 | | 238 130.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 775.00 | 2 118 775.00 | | 2 118 775.00 |