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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 585.00 | 15 381.00 | 6 203.00 | 21 585.00 |
AH Fonds commercial | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
AN Terrains | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
AP Constructions | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 093.00 | 4 485.00 | 607.00 | 5 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 777.00 | 219 146.00 | 31 631.00 | 250 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 663.00 | 246 761.00 | 50 902.00 | 297 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
BT Marchandises | 615 263.00 | 9 367.00 | 605 896.00 | 615 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 277.00 | | 305 277.00 | 305 277.00 |
BZ Autres créances | 61 420.00 | | 61 420.00 | 61 420.00 |
CF Disponibilités | 992 626.00 | | 992 626.00 | 992 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 606.00 | 9 367.00 | 2 003 239.00 | 2 012 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 270.00 | 256 128.00 | 2 054 141.00 | 2 310 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 287 147.00 | | | 1 287 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 481.00 | | | 233 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 628.00 | | | 1 960 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 617.00 | | | 49 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 895.00 | | | 43 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 512.00 | | | 93 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 141.00 | | | 2 054 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 512.00 | | | 93 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 513.00 | 9 111.00 | | 289 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 1 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 297 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 344.00 | 8 456.00 | | 23 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 372.00 | 655.00 | | 263 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 422.00 | 21 340.00 | | 225 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 717.00 | 8 665.00 | | 6 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 705.00 | 12 675.00 | | 218 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 618.00 | 49 618.00 | | 49 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 61 421.00 | | | 61 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 122.00 | 369 781.00 | 1 342.00 | 371 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 513.00 | 93 513.00 | | 93 513.00 |