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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 397.00 | | 485 397.00 | 485 397.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | 11 000.00 | 12 999.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 457.00 | 255 366.00 | 50 091.00 | 305 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 368.00 | 719 426.00 | 176 942.00 | 896 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 805.00 | 1 043 479.00 | 768 326.00 | 1 811 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 832.00 | | 58 832.00 | 58 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 129.00 | 41 126.00 | 96 003.00 | 137 129.00 |
BZ Autres créances | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 944 000.00 | 5 639.00 | 938 360.00 | 944 000.00 |
CF Disponibilités | 1 635 971.00 | | 1 635 971.00 | 1 635 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 815.00 | | 38 815.00 | 38 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 838 683.00 | 46 765.00 | 2 791 917.00 | 2 838 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 489.00 | 1 090 245.00 | 3 560 243.00 | 4 650 489.00 |
CU Autres participations | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 182.00 | 57 686.00 | 10 496.00 | 68 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 247.00 | 191 247.00 | | 191 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DG Autres réserves | 1 588 306.00 | 1 463 074.00 | | 1 588 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 247.00 | 705 232.00 | | 834 247.00 |
DL TOTAL (I) | 3 155 001.00 | 2 900 753.00 | | 3 155 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 715.00 | 116 976.00 | | 166 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 526.00 | 200 296.00 | | 238 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 242.00 | 317 272.00 | | 405 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 243.00 | 3 218 026.00 | | 3 560 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 242.00 | 317 272.00 | | 405 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 307 539.00 | | 5 307 539.00 | 5 307 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 307 539.00 | | 5 307 539.00 | 5 307 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 422 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 692 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 821.00 | |
GE Autres charges | | | 10 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 307 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 115 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 390.00 | | | -5 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 405.00 | 279 200.00 | | 295 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 447 723.00 | 4 641 775.00 | | 5 447 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 613 475.00 | 3 936 543.00 | | 4 613 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 247.00 | 705 232.00 | | 834 247.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 343.00 | 11 752.00 | | 11 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 188.00 | | 78 536.00 | 1 804 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 919.00 | 1 811 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 919.00 | 1 225 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 658.00 | | 21 922.00 | 531 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 350.00 | | 56 395.00 | 1 240 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 180.00 | | 218.00 | 32 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 199.00 | 86 199.00 | 70 919.00 | 1 028 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 424.00 | 16 261.00 | | 41 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 775.00 | 69 937.00 | 70 919.00 | 986 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 576.00 | 12 821.00 | 11 270.00 | 39 576.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 488.00 | 5 151.00 | | 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 064.00 | 17 972.00 | 11 270.00 | 40 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 064.00 | 17 972.00 | 11 270.00 | 40 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 821.00 | 11 270.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 715.00 | 166 715.00 | | 166 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 225.00 | 104 225.00 | | 104 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 908.00 | 89 908.00 | | 89 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
UX Autres créances clients | 95 340.00 | 95 340.00 | | 95 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 789.00 | 41 789.00 | | 41 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 083.00 | 217 083.00 | | 217 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 242.00 | 405 242.00 | | 405 242.00 |