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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 739.00 | 3 965.00 | 2 774.00 | 6 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 840.00 | 97 105.00 | 9 735.00 | 106 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 620.00 | 101 070.00 | 21 550.00 | 122 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 057.00 | | 59 057.00 | 59 057.00 |
BZ Autres créances | 381 639.00 | | 381 639.00 | 381 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 582.00 | | 30 582.00 | 30 582.00 |
CF Disponibilités | 760 762.00 | | 760 762.00 | 760 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 159.00 | | 1 239 159.00 | 1 239 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 780.00 | 101 070.00 | 1 260 709.00 | 1 361 780.00 |
CU Autres participations | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 831 920.00 | 817 429.00 | | 831 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426.00 | 14 490.00 | | 426.00 |
DL TOTAL (I) | 997 345.00 | 996 920.00 | | 997 345.00 |
DP Provisions pour risques | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 072.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 982.00 | 113 199.00 | | 28 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 095.00 | 57 575.00 | | 111 095.00 |
EA Autres dettes | 106 082.00 | 100 664.00 | | 106 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 164.00 | 275 509.00 | | 246 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 709.00 | 1 272 429.00 | | 1 260 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 164.00 | 275 509.00 | | 246 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 238.00 | | 626 238.00 | 626 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 238.00 | | 626 238.00 | 626 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 137.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 459.00 | 6 184.00 | | 10 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 041.00 | 3 170.00 | | 3 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 041.00 | 3 170.00 | | 3 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 748.00 | 105.00 | | 19 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 707.00 | 3 065.00 | | -16 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5 814.00 | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 509.00 | 660 676.00 | | 640 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 084.00 | 646 185.00 | | 640 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426.00 | 14 490.00 | | 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 941.00 | | 1 679.00 | 120 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 481.00 | | 1 358.00 | 105 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 720.00 | | 321.00 | 8 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 933.00 | 8 137.00 | | 92 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | 968.00 | | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 936.00 | 7 168.00 | | 89 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
UX Autres créances clients | 59 057.00 | 59 057.00 | | 59 057.00 |
VC Groupe et associés | 326 524.00 | 326 524.00 | | 326 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 113.00 | 55 113.00 | | 55 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 302.00 | 447 815.00 | 1 487.00 | 449 302.00 |