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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 378.00 | 156 821.00 | 48 557.00 | 205 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 852 376.00 | 1 831 221.00 | 2 021 155.00 | 3 852 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 992.00 | | 807 992.00 | 807 992.00 |
BZ Autres créances | 4 886 303.00 | | 4 886 303.00 | 4 886 303.00 |
CF Disponibilités | 1 398 879.00 | | 1 398 879.00 | 1 398 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 104 391.00 | | 7 104 391.00 | 7 104 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 956 767.00 | 1 831 221.00 | 9 125 545.00 | 10 956 767.00 |
CU Autres participations | 3 618 245.00 | 1 646 243.00 | 1 972 002.00 | 3 618 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 616 960.00 | 616 092.00 | | 616 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 401.00 | 675 868.00 | | 361 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 285.00 | 1 333 884.00 | | 1 020 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 549 221.00 | 7 729 913.00 | | 7 549 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 742.00 | 702 418.00 | | 232 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 297.00 | 472 253.00 | | 323 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 105 260.00 | 8 904 584.00 | | 8 105 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 125 545.00 | 10 238 468.00 | | 9 125 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 549 221.00 | | | 7 549 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 522 710.00 | | 2 522 710.00 | 2 522 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 710.00 | | 2 522 710.00 | 2 522 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 518.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 405.00 | 2 000.00 | | 35 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 405.00 | 2 000.00 | | 35 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 177.00 | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | 177.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 532.00 | 1 823.00 | | 34 532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 567.00 | 49 841.00 | | 53 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 244.00 | 202 630.00 | | 153 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 450.00 | 2 733 899.00 | | 2 623 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 048.00 | 2 058 031.00 | | 2 262 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 401.00 | 675 868.00 | | 361 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 918 911.00 | | 1 365.00 | 3 918 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 618 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 900.00 | 3 852 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 713.00 | 226 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 187.00 | 7 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 828.00 | | 1 365.00 | 290 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 618 841.00 | | | 3 618 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 361.00 | 14 518.00 | 67 900.00 | 238 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 119.00 | 14 518.00 | 65 713.00 | 229 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 242.00 | | 2 187.00 | 9 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 589 243.00 | 57 000.00 | | 1 589 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 589 243.00 | 57 000.00 | | 1 589 243.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 57 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 742.00 | 232 742.00 | | 232 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 154.00 | 100 154.00 | | 100 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
UX Autres créances clients | 807 992.00 | 807 992.00 | | 807 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
VC Groupe et associés | 4 846 781.00 | 4 846 781.00 | | 4 846 781.00 |
VI Groupe et associés | 7 549 221.00 | 7 549 221.00 | | 7 549 221.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 706 107.00 | 5 705 511.00 | 596.00 | 5 706 107.00 |
VW T.V.A. | 176 371.00 | 176 371.00 | | 176 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 105 260.00 | 8 105 260.00 | | 8 105 260.00 |