| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 441.00 | 25 307.00 | 3 134.00 | 28 441.00 |
AH Fonds commercial | 553 973.00 | 553 973.00 | | 553 973.00 |
AN Terrains | 1 412 479.00 | 580 411.00 | 832 068.00 | 1 412 479.00 |
AP Constructions | 21 270 541.00 | 14 765 746.00 | 6 504 795.00 | 21 270 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 141 502.00 | 39 350 228.00 | 9 791 273.00 | 49 141 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 051.00 | 633 645.00 | 83 405.00 | 717 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 595 740.00 | | 595 740.00 | 595 740.00 |
AX Avances et acomptes | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 727 947.00 | 55 909 311.00 | 17 818 636.00 | 73 727 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 702 853.00 | 160 581.00 | 5 542 272.00 | 5 702 853.00 |
BN En cours de production de biens | 46 565.00 | | 46 565.00 | 46 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 829 633.00 | 9 671.00 | 819 962.00 | 829 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 510 004.00 | 5 545.00 | 11 504 459.00 | 11 510 004.00 |
BZ Autres créances | 1 093 207.00 | | 1 093 207.00 | 1 093 207.00 |
CF Disponibilités | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432 029.00 | | 432 029.00 | 432 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 614 606.00 | 175 797.00 | 19 438 809.00 | 19 614 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 342 553.00 | 56 085 108.00 | 37 257 445.00 | 93 342 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 040.00 | 763 040.00 | | 763 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 279.00 | 233 279.00 | | 233 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
DH Report à nouveau | -1 246 519.00 | -4 187 117.00 | | -1 246 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 591.00 | 2 940 599.00 | | 411 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 750.00 | 174 533.00 | | 56 750.00 |
DK Provisions réglementées | 6 897 590.00 | 7 796 939.00 | | 6 897 590.00 |
DL TOTAL (I) | 7 162 771.00 | 7 768 312.00 | | 7 162 771.00 |
DP Provisions pour risques | 3 249 726.00 | 1 369 442.00 | | 3 249 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 731 897.00 | 2 455 702.00 | | 2 731 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 981 623.00 | 3 825 144.00 | | 5 981 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 640 260.00 | 5 176 376.00 | | 4 640 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 928.00 | 3 800 000.00 | | 1 106 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 468 382.00 | 10 766 627.00 | | 11 468 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 678 943.00 | 5 214 744.00 | | 5 678 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 130 806.00 | 973 847.00 | | 1 130 806.00 |
EA Autres dettes | 87 731.00 | 71 455.00 | | 87 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 113 051.00 | 26 003 049.00 | | 24 113 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 257 445.00 | 37 596 506.00 | | 37 257 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 654 875.00 | 331 983.00 | | 23 654 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 640 260.00 | 5 176 376.00 | | 4 640 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 106 928.00 | | | 1 106 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1.00 | |
FD Production vendue biens | 115 665 659.00 | 476 187.00 | 116 141 846.00 | 115 665 659.00 |
FG Production vendue services | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 685 593.00 | 476 187.00 | 116 161 780.00 | 115 685 593.00 |
FM Production stockée | | | 12 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 229 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 084 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 241 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 118 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 997 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 170 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 259 556.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 997.00 | |
GE Autres charges | | | 303 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 137 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 092 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 074 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 647 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 116.00 | 174 367.00 | | 118 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 290 420.00 | 2 240 066.00 | | 3 290 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 408 536.00 | 4 062 266.00 | | 3 408 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 125.00 | 184 791.00 | | 94 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 653 413.00 | 1 874 024.00 | | 4 653 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 747 538.00 | 2 058 905.00 | | 4 747 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 339 001.00 | 2 003 361.00 | | -1 339 001.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 411 475.00 | 331 983.00 | | 411 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 714.00 | -396 530.00 | | -87 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 651 154.00 | 117 268 750.00 | | 120 651 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 239 563.00 | 114 328 152.00 | | 120 239 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 591.00 | 2 940 599.00 | | 411 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 691 359.00 | | 3 052 762.00 | 71 691 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 030.00 | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016 174.00 | 73 727 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003 144.00 | 73 145 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 414.00 | | | 582 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 095 554.00 | | 3 052 762.00 | 71 095 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 849 010.00 | 4 369 537.00 | 866 919.00 | 51 849 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 093.00 | 1 739.00 | | 25 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 823 917.00 | 4 367 798.00 | 866 919.00 | 51 823 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 796 939.00 | 1 305 855.00 | 2 205 203.00 | 7 796 939.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 825 144.00 | 3 290 574.00 | 1 134 095.00 | 3 825 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 796 939.00 | 1 305 855.00 | 2 205 203.00 | 7 796 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 997.00 | 48 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 305 854.00 | 2 205 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 928.00 | 227.00 | 46 701.00 | 46 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 468 382.00 | 11 468 382.00 | | 11 468 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 678 943.00 | 5 267 468.00 | | 5 678 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 130 806.00 | 1 130 806.00 | | 1 130 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147 731.00 | 1 147 731.00 | | 1 147 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 11 510 004.00 | 11 510 004.00 | | 11 510 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 640 260.00 | 4 640 260.00 | | 4 640 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093 207.00 | 1 093 207.00 | | 1 093 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 029.00 | 432 029.00 | | 432 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 035 600.00 | 13 035 240.00 | 360.00 | 13 035 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 113 051.00 | 23 654 875.00 | 46 701.00 | 24 113 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 690.00 | | | 690.00 |