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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 189.00 | | 68 189.00 | 68 189.00 |
BZ Autres créances | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
CF Disponibilités | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 843.00 | | 98 843.00 | 98 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 447.00 | 35 605.00 | 98 843.00 | 134 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 036.00 | 140 036.00 | | 140 036.00 |
DH Report à nouveau | -162 819.00 | -166 051.00 | | -162 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 520.00 | 3 232.00 | | 6 520.00 |
DL TOTAL (I) | -7 879.00 | -14 399.00 | | -7 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 88.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 138.00 | 28 092.00 | | 29 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 816.00 | 36 724.00 | | 31 816.00 |
EA Autres dettes | 45 404.00 | 45 404.00 | | 45 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 721.00 | 110 625.00 | | 106 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 843.00 | 96 226.00 | | 98 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 721.00 | 110 625.00 | | 106 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 88.00 | | 47.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 317.00 | | | 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 938.00 | | 214 938.00 | 214 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 938.00 | | 214 938.00 | 214 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 453.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | 1 172.00 | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | 1 172.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377.00 | 1 172.00 | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 533.00 | 262 302.00 | | 217 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 012.00 | 259 070.00 | | 211 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 520.00 | 3 232.00 | | 6 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 404.00 | 45 404.00 | | 45 404.00 |
UX Autres créances clients | 68 189.00 | 68 189.00 | | 68 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VC Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 867.00 | 81 867.00 | | 81 867.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 721.00 | 106 721.00 | | 106 721.00 |