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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 424.00 | 2 774.00 | 650.00 | 3 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 465.00 | 3 564.00 | 1 902.00 | 5 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 939.00 | 6 338.00 | 2 601.00 | 8 939.00 |
BT Marchandises | 338 228.00 | 2 086.00 | 336 142.00 | 338 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BZ Autres créances | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CF Disponibilités | 160 469.00 | | 160 469.00 | 160 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 281.00 | 2 086.00 | 501 195.00 | 503 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 220.00 | 8 424.00 | 503 795.00 | 512 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 914.00 | 35 730.00 | | 80 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 307.00 | 45 183.00 | | 27 307.00 |
DL TOTAL (I) | 185 620.00 | 158 314.00 | | 185 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 348.00 | 70 000.00 | | 61 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 204.00 | 165 128.00 | | 154 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 296.00 | 3 000.00 | | 9 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 828.00 | 18 495.00 | | 15 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 783.00 | 43 709.00 | | 69 783.00 |
EA Autres dettes | 7 717.00 | 3 541.00 | | 7 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 175.00 | 303 873.00 | | 318 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 795.00 | 462 187.00 | | 503 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 906.00 | 1 432.00 | | 4 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 906.00 | 1 432.00 | | 4 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 783.00 | 69 783.00 | | 69 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 920.00 | 161 920.00 | | 161 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 348.00 | 17 388.00 | 43 960.00 | 61 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 632.00 | 4 583.00 | 49.00 | 4 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 879.00 | 264 919.00 | 43 960.00 | 308 879.00 |