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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
AH Fonds commercial | 245 803.00 | | 245 803.00 | 245 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 823.00 | 70 981.00 | 8 842.00 | 79 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 313.00 | 81 232.00 | 259 081.00 | 340 313.00 |
BN En cours de production de biens | 27 255.00 | | 27 255.00 | 27 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 897.00 | 18 885.00 | 309 012.00 | 327 897.00 |
BZ Autres créances | 40 931.00 | | 40 931.00 | 40 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 478.00 | | 100 478.00 | 100 478.00 |
CF Disponibilités | 105 275.00 | | 105 275.00 | 105 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 400.00 | 18 885.00 | 594 514.00 | 613 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 713.00 | 100 118.00 | 853 595.00 | 953 713.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
DH Report à nouveau | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 412.00 | | | 71 412.00 |
DL TOTAL (I) | 331 587.00 | | | 331 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 370.00 | | | 125 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 918.00 | | | 48 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 331.00 | | | 118 331.00 |
EA Autres dettes | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 026.00 | | | 203 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 008.00 | | | 522 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 595.00 | | | 853 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 384.00 | | | 520 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 257.00 | 5 633.00 | 1 624.00 | 7 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 918.00 | 48 918.00 | | 48 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 806.00 | 262 806.00 | | 262 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 025.00 | 203 025.00 | | 203 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 368 827.00 | 368 827.00 | | 368 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 792.00 | 380 392.00 | 4 400.00 | 384 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 008.00 | 520 384.00 | 1 624.00 | 522 008.00 |