| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 831 614.00 | 9 584 586.00 | 1 247 028.00 | 10 831 614.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 164 484.00 | | 1 164 484.00 | 1 164 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 903 065.00 | 82 933 981.00 | 12 969 085.00 | 95 903 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 735 329.00 | 10 759 483.00 | 1 975 845.00 | 12 735 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 048 773.00 | | 1 048 773.00 | 1 048 773.00 |
AX Avances et acomptes | 1 285 155.00 | | 1 285 155.00 | 1 285 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 181 258.00 | | 181 258.00 | 181 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 525 587.00 | 107 957 809.00 | 24 567 778.00 | 132 525 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 134 891.00 | 870 975.00 | 5 263 916.00 | 6 134 891.00 |
BN En cours de production de biens | 1 574 259.00 | 58 135.00 | 1 516 124.00 | 1 574 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 951 602.00 | 84 555.00 | 1 867 046.00 | 1 951 602.00 |
BT Marchandises | 891 379.00 | 36 995.00 | 854 384.00 | 891 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 776.00 | | 173 776.00 | 173 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 559 745.00 | 525 462.00 | 25 034 284.00 | 25 559 745.00 |
BZ Autres créances | 10 783 302.00 | | 10 783 302.00 | 10 783 302.00 |
CF Disponibilités | 8 784 924.00 | | 8 784 924.00 | 8 784 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401 289.00 | | 1 401 289.00 | 1 401 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 255 167.00 | 1 576 122.00 | 55 679 045.00 | 57 255 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 780 754.00 | 109 533 931.00 | 80 246 823.00 | 189 780 754.00 |
CU Autres participations | 9 329 574.00 | 4 679 760.00 | 4 649 814.00 | 9 329 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 117 000.00 | 4 117 000.00 | | 4 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 411 700.00 | 411 700.00 | | 411 700.00 |
DG Autres réserves | 25 327 081.00 | 31 351 639.00 | | 25 327 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 799 472.00 | -2 023 907.00 | | 5 799 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 132 302.00 | 1 436 537.00 | | 1 132 302.00 |
DK Provisions réglementées | 9 479 242.00 | 9 933 467.00 | | 9 479 242.00 |
DL TOTAL (I) | 46 266 798.00 | 45 226 436.00 | | 46 266 798.00 |
DN Avances conditionnées | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
DO TOTAL (II) | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
DP Provisions pour risques | 185 000.00 | 375 721.00 | | 185 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 134 632.00 | 8 235 163.00 | | 6 134 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 319 632.00 | 8 610 884.00 | | 6 319 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 330.00 | 205 376.00 | | 123 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 894 800.00 | 386 121.00 | | 894 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 846 597.00 | 18 453 958.00 | | 13 846 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 296 264.00 | 10 925 859.00 | | 10 296 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454 840.00 | 811 709.00 | | 454 840.00 |
EA Autres dettes | 665 662.00 | 1 645 339.00 | | 665 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 335 000.00 | 1 307 499.00 | | 1 335 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 616 493.00 | 33 735 861.00 | | 27 616 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 246 823.00 | 87 617 081.00 | | 80 246 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 160 916.00 | 21 679 248.00 | 31 840 164.00 | 10 160 916.00 |
FD Production vendue biens | 48 573 358.00 | 57 440 517.00 | 106 013 875.00 | 48 573 358.00 |
FG Production vendue services | 1 753 892.00 | 5 318 196.00 | 7 072 088.00 | 1 753 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 488 166.00 | 84 437 961.00 | 144 926 127.00 | 60 488 166.00 |
FM Production stockée | | | -311 663.00 | |
FN Production immobilisée | | | 464 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 287 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 211 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 878 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 916 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 592 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 652 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 637 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 722 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 728 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 768 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 460 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 846 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 032 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 174 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 977 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 190 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 165 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 197 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 686 697.00 | 232 452.00 | | 1 686 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 359 154.00 | 2 502 854.00 | | 2 359 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 045 850.00 | 2 735 306.00 | | 4 045 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 377.00 | 234 084.00 | | 20 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652 992.00 | 7 363.00 | | 652 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 846 506.00 | 1 873 725.00 | | 1 846 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 519 874.00 | 2 115 173.00 | | 2 519 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 525 976.00 | 620 134.00 | | 1 525 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 075 534.00 | -601 464.00 | | -1 075 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 114 852.00 | 147 527 318.00 | | 159 114 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 315 380.00 | 149 551 225.00 | | 153 315 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 799 472.00 | -2 023 907.00 | | 5 799 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 360 021.00 | | 7 150 966.00 | 140 360 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 511 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 985 401.00 | 132 525 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 884.00 | 12 041 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 937 517.00 | 110 972 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 070 183.00 | | 1 019 533.00 | 11 070 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 944 184.00 | | 5 965 656.00 | 119 944 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 345 656.00 | | 165 777.00 | 9 345 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 722 027.00 | 4 909 615.00 | 11 353 592.00 | 109 722 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 706 870.00 | 911 634.00 | 33 918.00 | 8 706 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 015 158.00 | 3 997 980.00 | 11 319 673.00 | 101 015 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 933 467.00 | 1 648 218.00 | 2 102 443.00 | 9 933 467.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 610 884.00 | 460 000.00 | 2 751 252.00 | 8 610 884.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 140 990.00 | | 140 990.00 | 140 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 151 381.00 | 143 927.00 | 244 648.00 | 1 151 381.00 |
6T Sur comptes clients | 508 763.00 | 32 063.00 | 15 364.00 | 508 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 458 624.00 | 175 990.00 | 1 378 732.00 | 7 458 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 002 974.00 | 2 284 208.00 | 6 232 427.00 | 26 002 974.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 330.00 | 9 627.00 | 113 703.00 | 123 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 846 597.00 | 13 846 597.00 | | 13 846 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 006 173.00 | 5 006 173.00 | | 5 006 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 852 939.00 | 4 852 939.00 | | 4 852 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454 840.00 | 454 840.00 | | 454 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 068.00 | 586 068.00 | | 586 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 255.00 | 177 142.00 | 4 116.00 | 181 255.00 |
UX Autres créances clients | 25 023 918.00 | 25 023 918.00 | | 25 023 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 665.00 | 42 665.00 | | 42 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535 827.00 | | 535 827.00 | 535 827.00 |
VB T. V. A. | 1 057 692.00 | 1 057 692.00 | | 1 057 692.00 |
VC Groupe et associés | 7 395 812.00 | 2 623 265.00 | 4 772 547.00 | 7 395 812.00 |
VI Groupe et associés | 79 594.00 | 79 594.00 | | 79 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VP Divers | 1 161 136.00 | 549 474.00 | 611 662.00 | 1 161 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 745.00 | 338 745.00 | | 338 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103 267.00 | 1 103 267.00 | | 1 103 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401 289.00 | 1 401 289.00 | | 1 401 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 925 595.00 | 32 001 443.00 | 5 924 152.00 | 37 925 595.00 |
VW T.V.A. | 98 407.00 | 98 407.00 | | 98 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 721 693.00 | 26 607 990.00 | 113 703.00 | 26 721 693.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 544.00 | | | 544.00 |