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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 828 527.00 | 1 000.00 | 1 827 527.00 | 1 828 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 828 527.00 | 1 000.00 | 1 827 527.00 | 1 828 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
084 Disponibilités | 178 502.00 | | 178 502.00 | 178 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 527 563.00 | | 527 563.00 | 527 563.00 |
110 Total général Actif | 2 356 090.00 | 1 000.00 | 2 355 090.00 | 2 356 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 008.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 060.00 | |
132 Autres réserves | | | 460 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 361 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 970 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 993 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 355 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
230 Autres produits | 287.00 | | | 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 287.00 | | | 275 287.00 |
242 Autres charges externes. | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 360.00 | | | 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | | | 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 573.00 | | | 244 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 326.00 | | | 272 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
280 Produits financiers | 90 275.00 | | | 90 275.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 035.00 | | | 92 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 852 858.00 | | | 1 852 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 168.00 | | | 168.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 498.00 | | | 24 498.00 |