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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 360.00 | 635.00 | 995.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 116.00 | 96 271.00 | 16 846.00 | 113 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 352.00 | 177 000.00 | 120 352.00 | 297 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 914.00 | 273 631.00 | 179 283.00 | 452 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 133.00 | | 533 133.00 | 533 133.00 |
BN En cours de production de biens | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 692.00 | 120 364.00 | 1 041 329.00 | 1 161 692.00 |
BZ Autres créances | 720 496.00 | | 720 496.00 | 720 496.00 |
CF Disponibilités | 237 418.00 | | 237 418.00 | 237 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 124.00 | 120 364.00 | 2 562 761.00 | 2 683 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 038.00 | 393 995.00 | 2 742 044.00 | 3 136 038.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 1 010 860.00 | | | 1 010 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 524.00 | | | 140 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 934.00 | | | 1 195 934.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 37.00 | | | 37.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 41.00 | | | 41.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 048.00 | | | 552 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 198.00 | | | 51 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 020.00 | | | 828 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 426.00 | | | 52 426.00 |
EA Autres dettes | 60 066.00 | | | 60 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 109.00 | | | 1 546 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 044.00 | | | 2 742 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 886.00 | | | 1 047 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 273 346.00 | | 4 273 346.00 | 4 273 346.00 |
FG Production vendue services | 516 129.00 | | 516 129.00 | 516 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 789 475.00 | | 4 789 475.00 | 4 789 475.00 |
FM Production stockée | | | 28 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 823 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 712 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 653 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 657.00 | | | 46 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 868 472.00 | | | 4 868 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 727 948.00 | | | 4 727 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 524.00 | | | 140 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 966.00 | 25 035.00 | 18 370.00 | 266 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | 332.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 937.00 | 24 704.00 | 18 370.00 | 266 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 560.00 | | 1 197.00 | 121 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 560.00 | | 1 197.00 | 121 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 560.00 | | 1 197.00 | 121 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 020.00 | 828 020.00 | | 828 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 426.00 | 52 426.00 | | 52 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 066.00 | 60 066.00 | | 60 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 127.00 | 53 904.00 | 498 223.00 | 552 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883 153.00 | 1 883 153.00 | | 1 883 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 829.00 | 1 883 153.00 | 676.00 | 1 883 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 911.00 | 996 688.00 | 498 223.00 | 1 494 911.00 |