| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 287 309.00 | 10 566 366.00 | 27 720 943.00 | 38 287 309.00 |
AN Terrains | 510 984 803.00 | | 510 984 803.00 | 510 984 803.00 |
AP Constructions | 2 118 813 087.00 | 1 559 804 328.00 | 559 008 759.00 | 2 118 813 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 893 712.00 | 15 429 928.00 | 4 463 784.00 | 19 893 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 309 174.00 | | 96 309 174.00 | 96 309 174.00 |
AX Avances et acomptes | 22 437 614.00 | | 22 437 614.00 | 22 437 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 152 291.00 | 20 196 788.00 | 3 955 504.00 | 24 152 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450 936.00 | | 450 936.00 | 450 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 1 617 488 046.00 | 1 669 122 053.00 | 2 147 483 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 192 114.00 | | 3 192 114.00 | 3 192 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 927 008.00 | 2 987 947.00 | 36 939 060.00 | 39 927 008.00 |
BZ Autres créances | 61 014 403.00 | 225 982.00 | 60 788 421.00 | 61 014 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512 370.00 | | 1 512 370.00 | 1 512 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 645 894.00 | 3 213 929.00 | 102 431 965.00 | 105 645 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 1 620 701 975.00 | 1 771 554 018.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 455 275 225.00 | 11 487 056.00 | 443 788 169.00 | 455 275 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 344 356.00 | 842 344 356.00 | | 842 344 356.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 250.00 | 160 250.00 | | 160 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 234 436.00 | 84 234 436.00 | | 84 234 436.00 |
DG Autres réserves | 1 344 133.00 | 1 232 415.00 | | 1 344 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 505 040.00 | 200 131 803.00 | | 148 505 040.00 |
DK Provisions réglementées | 253 970 101.00 | 249 778 363.00 | | 253 970 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 558 316.00 | 1 377 881 623.00 | | 1 330 558 316.00 |
DP Provisions pour risques | 10 225 548.00 | 15 054 815.00 | | 10 225 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 383 000.00 | 385 000.00 | | 383 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 608 548.00 | 15 439 815.00 | | 10 608 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 817.00 | 133 245.00 | | 61 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 085 727.00 | 2 896 961.00 | | 3 085 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 961 191.00 | 44 347 068.00 | | 22 961 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 507 868.00 | 15 474 176.00 | | 10 507 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 522 668.00 | 40 613 852.00 | | 31 522 668.00 |
EA Autres dettes | 359 787 487.00 | 343 070 759.00 | | 359 787 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 460 397.00 | 2 335 852.00 | | 2 460 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 387 154.00 | 448 871 913.00 | | 430 387 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 554 018.00 | 1 842 193 351.00 | | 1 771 554 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 085 727.00 | | | 3 085 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 204 512.00 | | 7 204 512.00 | 7 204 512.00 |
FG Production vendue services | 271 913 506.00 | | 271 913 506.00 | 271 913 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 118 017.00 | | 279 118 017.00 | 279 118 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 112 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 598 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 828 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -954 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 629 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 545 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 212 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 744 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 134 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 546 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 898 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 929 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 930 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 080 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 170 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 288 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 780 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 319 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 135 649.00 | 14 842 745.00 | | 10 135 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 387 788.00 | 8 803 554.00 | | 9 387 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 523 437.00 | 23 646 298.00 | | 19 523 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -49 062.00 | -14 826.00 | | -49 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 563 315.00 | 203 196.00 | | 4 563 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 579 526.00 | 13 912 206.00 | | 13 579 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 093 779.00 | 14 100 575.00 | | 18 093 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 429 658.00 | 9 545 723.00 | | 1 429 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 244 143.00 | 68 738 081.00 | | 70 244 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 522 391.00 | 533 381 804.00 | | 456 522 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 017 351.00 | 333 250 002.00 | | 308 017 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 505 040.00 | 200 131 803.00 | | 148 505 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 48 316 890.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 742.00 | 479 878 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 359 124.00 | 6 199 164.00 | 2 147 483 647.00 | 27 359 124.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 289 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 359 124.00 | 5 933 422.00 | 2 147 483 647.00 | 27 359 124.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 289 677.00 | | | 38 289 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | | 44 754 105.00 | 2 147 483 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 581 409.00 | | 3 562 785.00 | 476 581 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 687 377.00 | 45 212 515.00 | 1 337 900.00 | 1 531 687 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621 284.00 | 374 533.00 | | 2 621 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 066 093.00 | 44 837 982.00 | 1 337 900.00 | 1 529 066 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 395 086.00 | 2 288 757.00 | | 29 395 086.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249 778 363.00 | 13 579 526.00 | 9 387 788.00 | 249 778 363.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 439 815.00 | 51 000.00 | 4 882 267.00 | 15 439 815.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 825 705.00 | 744 845.00 | | 6 825 705.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 014 933.00 | | 343 272.00 | 3 014 933.00 |
6T Sur comptes clients | 3 013 185.00 | 910 044.00 | 935 281.00 | 3 013 185.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 998.00 | 224 164.00 | 31 179.00 | 32 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 281 907.00 | 4 167 810.00 | 1 309 732.00 | 42 281 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 500 085.00 | 17 798 335.00 | 15 579 787.00 | 307 500 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 930 052.00 | 4 112 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 288 757.00 | 2 080 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 579 526.00 | 9 387 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 085 726.00 | | | 3 085 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 961 191.00 | 22 961 191.00 | | 22 961 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 507 868.00 | 10 507 868.00 | | 10 507 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 787 487.00 | 359 787 487.00 | | 359 787 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 460 397.00 | 2 460 397.00 | | 2 460 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 152 291.00 | | 24 152 291.00 | 24 152 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450 936.00 | | 450 936.00 | 450 936.00 |
UX Autres créances clients | 39 927 008.00 | 39 927 008.00 | | 39 927 008.00 |
VB T. V. A. | 45 889 181.00 | 45 889 181.00 | | 45 889 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 817.00 | 61 817.00 | | 61 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 125 221.00 | 15 125 221.00 | | 15 125 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512 370.00 | 1 512 370.00 | | 1 512 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 057 007.00 | 102 453 780.00 | 24 603 227.00 | 127 057 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 387 155.00 | 427 301 429.00 | | 430 387 155.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 31 522 668.00 | 31 522 668.00 | | 31 522 668.00 |