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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
AP Constructions | 55 003.00 | 16 500.00 | 38 502.00 | 55 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 946.00 | 234 803.00 | 110 143.00 | 344 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 470.00 | 85 248.00 | 46 221.00 | 131 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 925.00 | 336 552.00 | 225 372.00 | 561 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 294.00 | 17 871.00 | 182 422.00 | 200 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 468 417.00 | 180 390.00 | 4 288 027.00 | 4 468 417.00 |
BZ Autres créances | 512 095.00 | | 512 095.00 | 512 095.00 |
CF Disponibilités | 2 035 540.00 | | 2 035 540.00 | 2 035 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 230 701.00 | 198 262.00 | 7 032 438.00 | 7 230 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 792 626.00 | 534 815.00 | 7 257 811.00 | 7 792 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 572 305.00 | -1 665 263.00 | | -2 572 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 733.00 | -907 042.00 | | 612 733.00 |
DL TOTAL (I) | -1 937 571.00 | -2 550 305.00 | | -1 937 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 232.00 | 106 815.00 | | 54 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 232.00 | 106 815.00 | | 54 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 476.00 | 125 306.00 | | 45 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 240 931.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484 363.00 | 285 514.00 | | 484 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 725.00 | 771 798.00 | | 1 114 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 345.00 | 1 139 750.00 | | 1 047 345.00 |
EA Autres dettes | 6 449 240.00 | 1 769 728.00 | | 6 449 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 141 150.00 | 9 333 029.00 | | 9 141 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 257 811.00 | 6 889 540.00 | | 7 257 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 656 787.00 | 9 047 515.00 | | 8 656 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 476.00 | 125 306.00 | | 45 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 024 154.00 | | 10 024 154.00 | 10 024 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 024 154.00 | | 10 024 154.00 | 10 024 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 130 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 532 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 311 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 189 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 238.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 533 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 356.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 84 511.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 950 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 39 556.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 737.00 | 4 519.00 | | 8 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 805.00 | | | 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 542.00 | 4 519.00 | | 9 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 372.00 | 17 398.00 | | 24 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 372.00 | 17 398.00 | | 24 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 829.00 | -12 879.00 | | -14 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 229 717.00 | 8 259 344.00 | | 11 229 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 616 984.00 | 9 166 386.00 | | 10 616 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 733.00 | -907 042.00 | | 612 733.00 |